| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 484.00 | 18 017.00 | 46 467.00 | 64 484.00 |
AH Fonds commercial | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 698.00 | 14 698.00 | 25 000.00 | 39 698.00 |
AN Terrains | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
AP Constructions | 987 877.00 | 589 806.00 | 398 071.00 | 987 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 964.00 | 841 417.00 | 76 547.00 | 917 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 469.00 | 41 571.00 | 5 898.00 | 47 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 596.00 | 1 505 511.00 | 611 085.00 | 2 116 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 813 387.00 | 75 026.00 | 3 738 362.00 | 3 813 387.00 |
BN En cours de production de biens | 1 579 485.00 | | 1 579 485.00 | 1 579 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 622 005.00 | | 622 005.00 | 622 005.00 |
BT Marchandises | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 580.00 | 8 708.00 | 1 270 872.00 | 1 279 580.00 |
BZ Autres créances | 147 427.00 | | 147 427.00 | 147 427.00 |
CF Disponibilités | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 652.00 | | 39 652.00 | 39 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 500 550.00 | 83 734.00 | 7 416 816.00 | 7 500 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 617 146.00 | 1 589 244.00 | 8 027 902.00 | 9 617 146.00 |
CU Autres participations | 49 163.00 | | 49 163.00 | 49 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 247 887.00 | 1 247 887.00 | | 1 247 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 598.00 | 109 769.00 | | 128 598.00 |
DG Autres réserves | 88 867.00 | 88 867.00 | | 88 867.00 |
DH Report à nouveau | 675 550.00 | 367 800.00 | | 675 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 996.00 | 376 579.00 | | -70 996.00 |
DL TOTAL (I) | 5 069 906.00 | 5 190 902.00 | | 5 069 906.00 |
DP Provisions pour risques | 139 194.00 | 139 194.00 | | 139 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 194.00 | 139 194.00 | | 139 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 015 618.00 | 1 911 065.00 | | 2 015 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 663.00 | 138 672.00 | | 17 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 093.00 | 521 446.00 | | 451 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 189.00 | 182 918.00 | | 145 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 784.00 | | |
EA Autres dettes | 188 706.00 | 40 889.00 | | 188 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 818 801.00 | 2 814 306.00 | | 2 818 801.00 |
ED (V) | | 447.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 027 902.00 | 8 144 849.00 | | 8 027 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 637.00 | | 231 637.00 | 231 637.00 |
FD Production vendue biens | 1 646 444.00 | 3 105 095.00 | 4 751 539.00 | 1 646 444.00 |
FG Production vendue services | 161 300.00 | | 161 300.00 | 161 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 381.00 | 3 105 095.00 | 5 144 476.00 | 2 039 381.00 |
FM Production stockée | | | 76 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 406 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 946 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 246 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 026.00 | |
GE Autres charges | | | 6 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 457 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 028.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 159.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | 2 884.00 | | 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 410 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | 427 884.00 | | 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 159.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 639.00 | 1 088.00 | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 1 247.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | 426 637.00 | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 844.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 409 066.00 | 7 172 499.00 | | 5 409 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 480 062.00 | 6 795 920.00 | | 5 480 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 996.00 | 376 579.00 | | -70 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 905.00 | | 138 300.00 | 1 985 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | 53 813.00 | 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163.00 | 7 446.00 | 2 116 596.00 | 163.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 446.00 | 1 958 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 213.00 | | 1 280.00 | 103 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882 528.00 | | 83 207.00 | 1 882 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | 53 813.00 | 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 203.00 | 128 114.00 | 6 807.00 | 1 384 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 998.00 | 718.00 | | 31 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 206.00 | 127 396.00 | 6 807.00 | 1 352 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 194.00 | | | 139 194.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 123.00 | 75 026.00 | 94 123.00 | 94 123.00 |
6T Sur comptes clients | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 831.00 | 75 026.00 | 94 123.00 | 102 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 025.00 | 75 026.00 | 94 123.00 | 242 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 093.00 | 451 093.00 | | 451 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 816.00 | 66 816.00 | | 66 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 523.00 | 67 523.00 | | 67 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 706.00 | 188 706.00 | | 188 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 580.00 | 1 279 580.00 | | 1 279 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 70 021.00 | 70 021.00 | | 70 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 897 352.00 | 1 893 540.00 | 3 812.00 | 1 897 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 266.00 | 118 266.00 | | 118 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 569.00 | | | 104 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
VP Divers | 36 235.00 | 36 235.00 | | 36 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 309.00 | 1 466 659.00 | 4 650.00 | 1 471 309.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 139.00 | 2 797 327.00 | 3 812.00 | 2 801 139.00 |