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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 062 391.00 | 32 125.00 | 2 030 266.00 | 2 062 391.00 |
AN Terrains | 2 035 229.00 | 752 249.00 | 1 282 979.00 | 2 035 229.00 |
AP Constructions | 6 746 811.00 | 4 541 101.00 | 2 205 710.00 | 6 746 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 723 899.00 | 2 043 924.00 | 679 975.00 | 2 723 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 926 577.00 | 5 453 377.00 | 2 473 201.00 | 7 926 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 491 441.00 | | 491 441.00 | 491 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 960 526.00 | 12 906 622.00 | 17 053 903.00 | 29 960 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 600.00 | 602.00 | 387 998.00 | 388 600.00 |
BN En cours de production de biens | 674 310.00 | | 674 310.00 | 674 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 682 541.00 | | 14 682 541.00 | 14 682 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BZ Autres créances | 258 108.00 | | 258 108.00 | 258 108.00 |
CF Disponibilités | 294 550.00 | | 294 550.00 | 294 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 218.00 | | 50 218.00 | 50 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 352 087.00 | 602.00 | 16 351 484.00 | 16 352 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 312 613.00 | 12 907 225.00 | 33 405 388.00 | 46 312 613.00 |
CU Autres participations | 7 862 368.00 | | 7 862 368.00 | 7 862 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 912 500.00 | | | 10 912 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 872 552.00 | | | 2 872 552.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 712 547.00 | | | 712 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 564 220.00 | | | 564 220.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 801.00 | | | 62 801.00 |
DG Autres réserves | 258 344.00 | | | 258 344.00 |
DH Report à nouveau | 3 594 566.00 | | | 3 594 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 231 116.00 | | | 1 231 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 267 219.00 | | | 267 219.00 |
DK Provisions réglementées | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
DL TOTAL (I) | 20 504 718.00 | | | 20 504 718.00 |
DN Avances conditionnées | 4 137 000.00 | | | 4 137 000.00 |
DO TOTAL (II) | 4 137 000.00 | | | 4 137 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 192 780.00 | | | 3 192 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 340 938.00 | | | 4 340 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 544.00 | | | 458 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 333.00 | | | 388 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 379.00 | | | 376 379.00 |
EA Autres dettes | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 763 670.00 | | | 8 763 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 405 388.00 | | | 33 405 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 813 734.00 | | | 6 813 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 325 134.00 | | 4 325 134.00 | 4 325 134.00 |
FG Production vendue services | 729 438.00 | | 729 438.00 | 729 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 054 572.00 | | 5 054 572.00 | 5 054 572.00 |
FM Production stockée | | | 190 681.00 | |
FN Production immobilisée | | | 150 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 420 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 078 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 341 751.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 663 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 836 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 842.00 | | | 85 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 197.00 | | | 112 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 230.00 | | | 91 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697 087.00 | | | 697 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 196 393.00 | | | 6 196 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 277.00 | | | 4 965 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 231 116.00 | | | 1 231 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 838 401.00 | | 1 711 673.00 | 28 838 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 709.00 | 7 890 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 475 840.00 | 113 709.00 | 29 960 526.00 | 475 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 146 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 475 840.00 | 113 000.00 | 19 923 957.00 | 475 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 146 314.00 | | | 2 146 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 802 485.00 | | 1 710 312.00 | 18 802 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 889 603.00 | | 1 361.00 | 7 889 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 981 091.00 | 589 710.00 | 92 032.00 | 11 981 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 389.00 | 735.00 | | 31 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 865 855.00 | 588 975.00 | 92 032.00 | 11 865 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 432.00 | | 12 580.00 | 41 432.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 427 853.00 | | | 427 853.00 |
6N Sur stocks et en cours | 216.00 | 602.00 | 216.00 | 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 069.00 | 602.00 | 216.00 | 428 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 501.00 | 602.00 | 12 796.00 | 469 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 544.00 | 458 544.00 | | 458 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 480.00 | 192 480.00 | | 192 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 470.00 | 103 470.00 | | 103 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 379.00 | 376 379.00 | | 376 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
UX Autres créances clients | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 107 910.00 | 107 910.00 | | 107 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 192 780.00 | 1 242 845.00 | 1 610 845.00 | 3 192 780.00 |
VI Groupe et associés | 4 340 938.00 | 4 340 938.00 | | 4 340 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 973.00 | 129 973.00 | | 129 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 218.00 | 50 218.00 | | 50 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 086.00 | 312 086.00 | | 312 086.00 |
VW T.V.A. | 70 338.00 | 70 338.00 | | 70 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 763 670.00 | 6 813 734.00 | 1 610 845.00 | 8 763 670.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |