| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 899 798.00 | 4 710 436.00 | 189 362.00 | 4 899 798.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 905.00 | | 30 905.00 | 30 905.00 |
AN Terrains | 2 955 639.00 | | 2 955 639.00 | 2 955 639.00 |
AP Constructions | 79 616 887.00 | 36 566 583.00 | 43 050 305.00 | 79 616 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 568 138.00 | 2 139 383.00 | 428 755.00 | 2 568 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 695 708.00 | 31 451 562.00 | 9 244 146.00 | 40 695 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 239 560.00 | | 2 239 560.00 | 2 239 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676 249.00 | | 676 249.00 | 676 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 684 452.00 | 74 867 963.00 | 58 816 489.00 | 133 684 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 482.00 | | 167 482.00 | 167 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 369 707.00 | | 8 369 707.00 | 8 369 707.00 |
BZ Autres créances | 1 238 303.00 | | 1 238 303.00 | 1 238 303.00 |
CF Disponibilités | 6 759 597.00 | | 6 759 597.00 | 6 759 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492 270.00 | | 492 270.00 | 492 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 027 358.00 | | 17 027 358.00 | 17 027 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 711 809.00 | 74 867 963.00 | 75 843 846.00 | 150 711 809.00 |
CU Autres participations | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 760.00 | 764 760.00 | | 764 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 752 660.00 | 2 752 660.00 | | 2 752 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 476.00 | 76 476.00 | | 76 476.00 |
DG Autres réserves | 23 703 244.00 | 22 330 589.00 | | 23 703 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 832 256.00 | 1 372 655.00 | | 1 832 256.00 |
DK Provisions réglementées | | 44 320.00 | | |
DL TOTAL (I) | 29 129 396.00 | 27 341 460.00 | | 29 129 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 349 871.00 | 489 619.00 | | 349 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 871.00 | 489 619.00 | | 349 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 363 195.00 | 33 457 119.00 | | 31 363 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 970 000.00 | 7 550 000.00 | | 7 970 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 652.00 | 1 779 749.00 | | 2 031 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 782 490.00 | 3 569 856.00 | | 3 782 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 137 822.00 | 1 137 775.00 | | 1 137 822.00 |
EA Autres dettes | 79 421.00 | 144 528.00 | | 79 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 364 579.00 | 47 639 027.00 | | 46 364 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 843 846.00 | 75 470 106.00 | | 75 843 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 970 000.00 | | | 7 970 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 643 166.00 | | 33 643 166.00 | 33 643 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 643 166.00 | | 33 643 166.00 | 33 643 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 896 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 032 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 465 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 938 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 976 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 128 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 767 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 193 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565 217.00 | 144 290.00 | | 565 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 320.00 | 18 748.00 | | 44 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609 537.00 | 163 038.00 | | 609 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 163.00 | 21 998.00 | | 38 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 073.00 | | | 264 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 236.00 | 26 372.00 | | 302 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 301.00 | 136 666.00 | | 307 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 189.00 | 23 949.00 | | 50 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618 336.00 | 587 345.00 | | 618 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 506 350.00 | 33 174 604.00 | | 34 506 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 674 093.00 | 31 801 949.00 | | 32 674 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 832 256.00 | 1 372 655.00 | | 1 832 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 586 235.00 | | 11 027 338.00 | 129 586 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 677 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 414 592.00 | 2 514 529.00 | 133 684 452.00 | 4 414 592.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 189 463.00 | 4 930 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 414 592.00 | 1 323 066.00 | 128 075 932.00 | 4 414 592.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 989 132.00 | | 1 131 033.00 | 4 989 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 017 342.00 | | 9 796 248.00 | 124 017 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 761.00 | | 100 056.00 | 579 761.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 414 592.00 | | | 4 414 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 639 121.00 | 6 976 308.00 | 747 466.00 | 68 639 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 403 075.00 | 307 360.00 | | 4 403 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 236 046.00 | 6 668 948.00 | 747 466.00 | 64 236 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 44 320.00 | | 44 320.00 | 44 320.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 619.00 | | 139 748.00 | 489 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 939.00 | | 184 068.00 | 533 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 970 000.00 | 1 570 000.00 | 5 600 000.00 | 7 970 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 652.00 | 2 031 652.00 | | 2 031 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 073 371.00 | 1 073 371.00 | | 1 073 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 571.00 | 718 571.00 | | 718 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 137 822.00 | 1 137 822.00 | | 1 137 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 421.00 | 79 421.00 | | 79 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676 249.00 | | 676 249.00 | 676 249.00 |
UX Autres créances clients | 8 369 707.00 | 8 369 707.00 | | 8 369 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VB T. V. A. | 526 283.00 | 526 283.00 | | 526 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 363 195.00 | 6 014 599.00 | 21 864 691.00 | 31 363 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 011.00 | 107 011.00 | | 107 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473 466.00 | 473 466.00 | | 473 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 880.00 | 586 880.00 | | 586 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 270.00 | 492 270.00 | | 492 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 776 529.00 | 10 100 280.00 | 676 249.00 | 10 776 529.00 |
VW T.V.A. | 1 486 089.00 | 1 486 089.00 | | 1 486 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 364 579.00 | 14 615 983.00 | 27 464 691.00 | 46 364 579.00 |