| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AN Terrains | 669 755.00 | 435 144.00 | 234 611.00 | 669 755.00 |
AP Constructions | 915 256.00 | 383 261.00 | 531 995.00 | 915 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347 797.00 | 696 114.00 | 651 682.00 | 1 347 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 045.00 | 51 581.00 | 91 464.00 | 143 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 430.00 | | 47 430.00 | 47 430.00 |
AX Avances et acomptes | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 539.00 | | 74 539.00 | 74 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 238 808.00 | 1 567 501.00 | 1 671 307.00 | 3 238 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
BP En cours de production de services | 286 709.00 | | 286 709.00 | 286 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 273 765.00 | | 273 765.00 | 273 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 426.00 | | 979 426.00 | 979 426.00 |
BZ Autres créances | 79 626.00 | | 79 626.00 | 79 626.00 |
CF Disponibilités | 58 643.00 | | 58 643.00 | 58 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 936.00 | | 1 700 936.00 | 1 700 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 939 744.00 | 1 567 501.00 | 3 372 243.00 | 4 939 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
DG Autres réserves | 1 742 143.00 | 1 474 425.00 | | 1 742 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 592.00 | 267 718.00 | | 204 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 849.00 | 22 409.00 | | 17 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 120.00 | 1 811 087.00 | | 2 011 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 596.00 | 837 221.00 | | 678 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 150.00 | 65 000.00 | | 237 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 147.00 | 52 749.00 | | 31 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 230.00 | 120 634.00 | | 54 230.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 361 123.00 | 1 535 605.00 | | 1 361 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 243.00 | 3 346 692.00 | | 3 372 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 174 384.00 | | 173 959.00 | 3 174 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 677.00 | 76 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 535.00 | 3 238 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 859.00 | 3 161 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 076 488.00 | | 134 454.00 | 3 076 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 496.00 | | 39 505.00 | 96 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 626.00 | 243 783.00 | 12 907.00 | 1 336 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 226.00 | 243 783.00 | 12 907.00 | 1 335 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 230.00 | 54 230.00 | | 54 230.00 |
UX Autres créances clients | 979 426.00 | 979 426.00 | | 979 426.00 |
VB T. V. A. | 35 499.00 | 35 499.00 | | 35 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 596.00 | 160 670.00 | 407 810.00 | 678 596.00 |
VI Groupe et associés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 409.00 | | | 158 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 127.00 | 44 127.00 | | 44 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 390.00 | 1 062 390.00 | | 1 062 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 973.00 | 606 047.00 | 407 810.00 | 1 123 973.00 |