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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 704 336.00 | 403 804.00 | 300 532.00 | 704 336.00 |
AP Constructions | 1 183 617.00 | 1 130 456.00 | 53 161.00 | 1 183 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 953.00 | 1 534 261.00 | 353 693.00 | 1 887 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 641.00 | | 74 641.00 | 74 641.00 |
BZ Autres créances | 390 469.00 | | 390 469.00 | 390 469.00 |
CF Disponibilités | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 833.00 | | 465 833.00 | 465 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 786.00 | 1 534 261.00 | 819 526.00 | 2 353 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 039.00 | 144 039.00 | | 144 039.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 122 381.00 | 122 381.00 | | 122 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
DH Report à nouveau | 69 639.00 | -413 292.00 | | 69 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 484.00 | 482 932.00 | | -6 484.00 |
DL TOTAL (I) | 355 406.00 | 361 890.00 | | 355 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 618.00 | | | 44 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 660.00 | 30 426.00 | | 24 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 430.00 | 314 786.00 | | 294 430.00 |
EA Autres dettes | 8 612.00 | 110 050.00 | | 8 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 120.00 | 547 061.00 | | 464 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 526.00 | 908 951.00 | | 819 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 547 061.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 72 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 476.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 977.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 770.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 945 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 948 070.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 491.00 | 20.00 | | 3 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 491.00 | 216 131.00 | | 3 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 491.00 | 731 939.00 | | -3 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 059.00 | 5 717 678.00 | | 82 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 543.00 | 5 234 747.00 | | 88 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 484.00 | 482 932.00 | | -6 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 953.00 | | | 1 887 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 887 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 887 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887 953.00 | | | 1 887 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 284.00 | 32 977.00 | | 1 501 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 284.00 | 32 977.00 | | 1 501 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 430.00 | 294 430.00 | | 294 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
UX Autres créances clients | 74 641.00 | 74 641.00 | | 74 641.00 |
VB T. V. A. | 296 288.00 | 296 288.00 | | 296 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
VI Groupe et associés | 44 618.00 | 44 618.00 | | 44 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 181.00 | 94 181.00 | | 94 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 110.00 | 465 110.00 | | 465 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 120.00 | 464 120.00 | | 464 120.00 |