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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |
AN Terrains | 62 384.00 | 14 923.00 | 47 461.00 | 62 384.00 |
AP Constructions | 140 879.00 | 110 977.00 | 29 902.00 | 140 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 427.00 | 41 542.00 | 63 886.00 | 105 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 080.00 | 112 648.00 | 39 432.00 | 152 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 775.00 | 315 716.00 | 182 058.00 | 497 775.00 |
BT Marchandises | 455 772.00 | | 455 772.00 | 455 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 646.00 | 389.00 | 263 257.00 | 263 646.00 |
BZ Autres créances | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
CF Disponibilités | 205 422.00 | | 205 422.00 | 205 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 667.00 | 389.00 | 950 278.00 | 950 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 441.00 | 316 105.00 | 1 132 336.00 | 1 448 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 163 814.00 | 109 000.00 | | 163 814.00 |
DH Report à nouveau | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 184.00 | 54 814.00 | | 88 184.00 |
DL TOTAL (I) | 314 415.00 | 226 230.00 | | 314 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 889.00 | 236 621.00 | | 251 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 415.00 | 159 551.00 | | 107 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 675.00 | 251 106.00 | | 393 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 943.00 | 54 633.00 | | 64 943.00 |
EA Autres dettes | | 3 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 817 921.00 | 705 136.00 | | 817 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 336.00 | 931 367.00 | | 1 132 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 471.00 | 477 826.00 | | 624 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 270.00 | | 95 504.00 | 462 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 1 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 497 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 006.00 | | 2 620.00 | 33 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 166.00 | | 91 604.00 | 369 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 098.00 | | 1 280.00 | 60 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 696.00 | 60 020.00 | | 255 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 006.00 | 2 620.00 | | 33 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 690.00 | 57 400.00 | | 222 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 436.00 | | 46.00 | 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436.00 | | 46.00 | 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436.00 | | 46.00 | 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 675.00 | 393 675.00 | | 393 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 263 179.00 | 263 179.00 | | 263 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 683.00 | 58 233.00 | 193 450.00 | 251 683.00 |
VI Groupe et associés | 107 415.00 | 107 415.00 | | 107 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 753.00 | 290 753.00 | | 290 753.00 |
VW T.V.A. | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 921.00 | 624 471.00 | 193 450.00 | 817 921.00 |