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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AN Terrains | 311 661.00 | 139 472.00 | 172 189.00 | 311 661.00 |
AP Constructions | 1 698 125.00 | 1 397 398.00 | 300 727.00 | 1 698 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 500.00 | 70 610.00 | 14 890.00 | 85 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 955.00 | | 38 955.00 | 38 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 502 241.00 | 1 607 563.00 | 3 894 679.00 | 5 502 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 114.00 | | 165 114.00 | 165 114.00 |
BZ Autres créances | 1 232 624.00 | | 1 232 624.00 | 1 232 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 919 445.00 | | 919 445.00 | 919 445.00 |
CF Disponibilités | 568 482.00 | | 568 482.00 | 568 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 398.00 | | 2 886 398.00 | 2 886 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 388 639.00 | 1 607 563.00 | 6 781 076.00 | 8 388 639.00 |
CU Autres participations | 3 367 918.00 | | 3 367 918.00 | 3 367 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 800.00 | 1 006 800.00 | | 1 006 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 680.00 | 99 107.00 | | 100 680.00 |
DG Autres réserves | 1 301 429.00 | 1 301 429.00 | | 1 301 429.00 |
DH Report à nouveau | 3 325 906.00 | 3 251 146.00 | | 3 325 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 415.00 | 227 354.00 | | 311 415.00 |
DL TOTAL (I) | 6 046 230.00 | 5 885 835.00 | | 6 046 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 225.00 | 150 562.00 | | 127 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 828.00 | 427 978.00 | | 475 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 676.00 | 22 232.00 | | 25 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 117.00 | 157 878.00 | | 91 117.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 846.00 | 761 651.00 | | 734 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 781 076.00 | 6 647 486.00 | | 6 781 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 106.00 | 634 478.00 | | 631 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 103.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 803.00 | | 734 803.00 | 734 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 803.00 | | 734 803.00 | 734 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 231.00 | |
GE Autres charges | | | 27 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 026.00 | 66 097.00 | | 10 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 949.00 | 916 217.00 | | 817 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 534.00 | 688 864.00 | | 506 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 415.00 | 227 354.00 | | 311 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 331.00 | 35 231.00 | | 1 572 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 249.00 | 35 231.00 | | 1 572 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 828.00 | 475 828.00 | | 475 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 955.00 | | 38 955.00 | 38 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 225.00 | 23 485.00 | 95 632.00 | 127 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 117.00 | 91 117.00 | | 91 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398 470.00 | 1 398 470.00 | | 1 398 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 425.00 | 1 398 470.00 | 38 955.00 | 1 437 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 846.00 | 631 106.00 | 95 632.00 | 734 846.00 |