| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 476.00 | | 82 476.00 | 82 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 885.00 | 880.00 | 5.00 | 885.00 |
AP Constructions | 181 307.00 | 177 660.00 | 3 647.00 | 181 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 048.00 | 50 499.00 | 23 548.00 | 74 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 212.00 | 120 529.00 | 113 684.00 | 234 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 126.00 | | 31 126.00 | 31 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 274.00 | 349 568.00 | 254 706.00 | 604 274.00 |
BT Marchandises | 844 456.00 | 36 880.00 | 807 576.00 | 844 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 849.00 | 29 277.00 | 615 572.00 | 644 849.00 |
BZ Autres créances | 148 934.00 | | 148 934.00 | 148 934.00 |
CF Disponibilités | 263 496.00 | | 263 496.00 | 263 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 940.00 | 66 157.00 | 1 846 783.00 | 1 912 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 214.00 | 415 725.00 | 2 101 489.00 | 2 517 214.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
DG Autres réserves | 1 329 244.00 | 1 853 690.00 | | 1 329 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 717.00 | 75 554.00 | | -1 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 568.00 | 1 973 285.00 | | 1 371 568.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 250.00 | 5.00 | | 4 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 401.00 | 388 233.00 | | 376 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 954.00 | 268 901.00 | | 238 954.00 |
EA Autres dettes | 98 316.00 | 77 051.00 | | 98 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 921.00 | 734 186.00 | | 717 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 489.00 | 2 719 471.00 | | 2 101 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 324 425.00 | 1 238.00 | 4 325 663.00 | 4 324 425.00 |
FG Production vendue services | 128 745.00 | | 128 745.00 | 128 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 453 169.00 | 1 238.00 | 4 454 407.00 | 4 453 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 553 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 798 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 550 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | 1 043.00 | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424.00 | 111 956.00 | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646.00 | 112 999.00 | | 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 1 507.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424.00 | 37 823.00 | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 39 330.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | 73 669.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | 1 936.00 | | 4 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 554 100.00 | 5 085 239.00 | | 4 554 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 555 817.00 | 5 009 685.00 | | 4 555 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 717.00 | 75 554.00 | | -1 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 825.00 | | 70 856.00 | 514 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 753.00 | 572 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 753.00 | 489 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 361.00 | | | 83 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 464.00 | | 70 856.00 | 431 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 761.00 | 33 137.00 | 12 329.00 | 328 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 295.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 176.00 | 32 842.00 | 12 329.00 | 328 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 437.00 | 15 662.00 | 29 822.00 | 43 437.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 243.00 | 36 879.00 | 35 243.00 | 35 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 401.00 | 376 401.00 | | 376 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 471.00 | 66 471.00 | | 66 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 073.00 | 70 073.00 | | 70 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 316.00 | 98 316.00 | | 98 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 126.00 | 1 831.00 | 29 295.00 | 31 126.00 |
UX Autres créances clients | 624 430.00 | 624 430.00 | | 624 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
VC Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 027.00 | 145 027.00 | | 145 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 113.00 | 806 818.00 | 29 295.00 | 836 113.00 |
VW T.V.A. | 98 313.00 | 98 313.00 | | 98 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 921.00 | 713 671.00 | 4 250.00 | 717 921.00 |