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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 404.00 | 32 730.00 | 1 675.00 | 34 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
BZ Autres créances | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CF Disponibilités | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 686.00 | | 51 686.00 | 51 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 090.00 | 32 730.00 | 53 361.00 | 86 090.00 |
CU Autres participations | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 594.00 | 84 594.00 | | 84 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
DG Autres réserves | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
DH Report à nouveau | -60 659.00 | -47 307.00 | | -60 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 432.00 | -13 352.00 | | -14 432.00 |
DL TOTAL (I) | 34 302.00 | 48 734.00 | | 34 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 657.00 | 5 150.00 | | 4 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 401.00 | 10 731.00 | | 14 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 058.00 | 15 881.00 | | 19 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 361.00 | 64 615.00 | | 53 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 058.00 | 1 555.00 | | 19 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 51 201.00 | | 51 201.00 | 51 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 201.00 | | 51 201.00 | 51 201.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -680.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 214.00 | 200 991.00 | | 51 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 646.00 | 214 343.00 | | 65 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 432.00 | -13 352.00 | | -14 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 455.00 | | | 28 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 730.00 | | | 32 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 455.00 | | | 28 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
UX Autres créances clients | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
VW T.V.A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226.00 | | | 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
ST Autres comptes | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
YT Sous‐traitance | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |