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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 236.00 | 16 150.00 | 85.00 | 16 236.00 |
AN Terrains | 694 045.00 | 105 824.00 | 588 221.00 | 694 045.00 |
AP Constructions | 3 969 215.00 | 2 336 114.00 | 1 633 101.00 | 3 969 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 088.00 | 29 288.00 | 22 800.00 | 52 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 210.00 | 68 956.00 | 1 257 254.00 | 1 326 210.00 |
AX Avances et acomptes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 727 505.00 | | 727 505.00 | 727 505.00 |
BF Prêts | 682 982.00 | | 682 982.00 | 682 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 356 427.00 | 43 165 693.00 | 11 190 734.00 | 54 356 427.00 |
BZ Autres créances | 8 360 812.00 | 7 358 943.00 | 1 001 869.00 | 8 360 812.00 |
CF Disponibilités | 1 178 849.00 | | 1 178 849.00 | 1 178 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 543 655.00 | 7 358 943.00 | 2 184 712.00 | 9 543 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 900 082.00 | 50 524 636.00 | 13 375 446.00 | 63 900 082.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 879 813.00 | 40 609 360.00 | 6 270 453.00 | 46 879 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 124 840.00 | 124 840.00 | | 124 840.00 |
DH Report à nouveau | 15 518 858.00 | 17 270 255.00 | | 15 518 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 654 893.00 | -1 751 396.00 | | -2 654 893.00 |
DL TOTAL (I) | 13 156 499.00 | 15 811 392.00 | | 13 156 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26.00 | 491 995.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 966.00 | 85 782.00 | | 54 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137.00 | 36 427.00 | | 1 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 962.00 | 21 018.00 | | 16 962.00 |
EA Autres dettes | 142 758.00 | 88 897.00 | | 142 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 947.00 | 727 322.00 | | 218 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 375 446.00 | 16 538 714.00 | | 13 375 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 298 284.00 | | 397 435.00 | 54 298 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 365.00 | 48 290 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 292.00 | 54 356 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 927.00 | 6 049 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 048 890.00 | | 224 928.00 | 6 048 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 233 159.00 | | 172 507.00 | 48 233 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443 286.00 | 149 579.00 | 36 533.00 | 2 443 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 069.00 | 81.00 | | 16 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427 216.00 | 149 499.00 | 36 533.00 | 2 427 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 330.00 | 57 330.00 | | 57 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 757.00 | 142 757.00 | | 142 757.00 |
UP Prêts | 682 982.00 | | 682 982.00 | 682 982.00 |
UX Autres créances clients | 8 360 813.00 | 8 360 813.00 | | 8 360 813.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 047 789.00 | 8 364 807.00 | 682 982.00 | 9 047 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 947.00 | 215 848.00 | | 218 947.00 |