| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 959 259.00 | 655 656.00 | 2 303 603.00 | 2 959 259.00 |
AP Constructions | 7 218 237.00 | 2 880 572.00 | 4 337 666.00 | 7 218 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 212.00 | 2 560.00 | 6 653.00 | 9 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 020 070.00 | | 4 020 070.00 | 4 020 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 601 852.00 | 5 038 787.00 | 26 563 064.00 | 31 601 852.00 |
BZ Autres créances | 661 932.00 | | 661 932.00 | 661 932.00 |
CF Disponibilités | 175 354.00 | | 175 354.00 | 175 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 286.00 | | 837 286.00 | 837 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 439 138.00 | 5 038 787.00 | 27 400 350.00 | 32 439 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
CU Autres participations | 17 395 072.00 | 1 500 000.00 | 15 895 072.00 | 17 395 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 478.00 | 231.00 | | 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 130.00 | 2 578 647.00 | | 693 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 849.00 | 53 580.00 | | 49 849.00 |
DK Provisions réglementées | 3 758 730.00 | 3 129 548.00 | | 3 758 730.00 |
DL TOTAL (I) | 6 702 187.00 | 7 962 006.00 | | 6 702 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 580 124.00 | 14 586 542.00 | | 11 580 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 067 958.00 | 5 710 678.00 | | 9 067 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 458.00 | 15 445.00 | | 13 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 114.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 596.00 | 2 795.00 | | 22 596.00 |
EA Autres dettes | 14 028.00 | 17 600.00 | | 14 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 698 163.00 | 20 335 174.00 | | 20 698 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 400 350.00 | 28 297 180.00 | | 27 400 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 611 335.00 | 8 269 628.00 | | 11 611 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 947.00 | | 1 266 947.00 | 1 266 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 947.00 | | 1 266 947.00 | 1 266 947.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 858 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 315 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 632 021.00 | 662 451.00 | | 632 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 021.00 | 662 705.00 | | 632 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625 451.00 | -656 134.00 | | -625 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 542.00 | | | -3 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 799.00 | 4 626 682.00 | | 2 205 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 668.00 | 2 048 035.00 | | 1 512 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 130.00 | 2 578 647.00 | | 693 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 562 952.00 | | 38 900.00 | 31 562 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 415 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 601 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 186 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 167 879.00 | | 18 830.00 | 10 167 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 395 072.00 | | 20 070.00 | 21 395 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 046 613.00 | 492 174.00 | | 3 046 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 046 613.00 | 492 174.00 | | 3 046 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 129 548.00 | 632 021.00 | 2 839.00 | 3 129 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 629 548.00 | 632 021.00 | 2 839.00 | 4 629 548.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 632 021.00 | 2 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487 500.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 487 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 020 070.00 | 20 070.00 | 4 000 000.00 | 4 020 070.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VC Groupe et associés | 660 350.00 | 660 350.00 | | 660 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 578 046.00 | 2 928 718.00 | 6 901 749.00 | 11 578 046.00 |
VI Groupe et associés | 8 580 458.00 | 8 580 458.00 | | 8 580 458.00 |
VP Divers | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 682 002.00 | 682 002.00 | 4 000 000.00 | 4 682 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 698 163.00 | 11 611 335.00 | 7 101 749.00 | 20 698 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210 947.00 | 409 364.00 | | 210 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 657.00 | 11 902.00 | | 5 657.00 |
ST Autres comptes | 682.00 | 161.00 | | 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 691.00 | 17 297.00 | | 7 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 218 638.00 | 426 661.00 | | 218 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 389.00 | 303 473.00 | | 253 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 160.00 | 5 009.00 | | 1 160.00 |
ZE Dividendes | 2 578 400.00 | | | 2 578 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 339.00 | 12 063.00 | | 6 339.00 |