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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 064.00 | 163 176.00 | 23 888.00 | 187 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 647.00 | 6 537.00 | 110.00 | 6 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 310.00 | 230 112.00 | 31 198.00 | 261 310.00 |
BT Marchandises | 391 888.00 | | 391 888.00 | 391 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 792.00 | 3 697.00 | 172 095.00 | 175 792.00 |
BZ Autres créances | 63 317.00 | | 63 317.00 | 63 317.00 |
CF Disponibilités | 70 761.00 | | 70 761.00 | 70 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 958.00 | 3 697.00 | 704 261.00 | 707 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 268.00 | 233 809.00 | 735 459.00 | 969 268.00 |
CU Autres participations | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 970.00 | -75 755.00 | | -74 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419.00 | 785.00 | | 419.00 |
DL TOTAL (I) | 54 702.00 | 54 283.00 | | 54 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 50.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 749.00 | 1 601.00 | | 412 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 182.00 | 814 741.00 | | 160 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 648.00 | 141 349.00 | | 107 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 758.00 | 957 867.00 | | 680 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 459.00 | 1 012 150.00 | | 735 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 633.00 | 957 742.00 | | 680 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 729.00 | | | 420 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 418.00 | 261 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 645.00 | 16 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 773.00 | 213 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 217.00 | | | 88 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 004.00 | | | 301 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 810.00 | 14 731.00 | 55 674.00 | 257 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 380.00 | 14 731.00 | 55 674.00 | 228 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 65 370.00 | | | 65 370.00 |
6T Sur comptes clients | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 182.00 | 160 182.00 | | 160 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 264.00 | 56 264.00 | | 56 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
UX Autres créances clients | 171 369.00 | | | 171 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 411 529.00 | 411 529.00 | | 411 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
VP Divers | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 850.00 | | | 51 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 956.00 | 245 309.00 | 6 647.00 | 251 956.00 |
VW T.V.A. | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 633.00 | 680 633.00 | | 680 633.00 |