| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837 383.00 | 699 015.00 | 138 367.00 | 837 383.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 925.00 | 30 963.00 | 1 963.00 | 32 925.00 |
AN Terrains | 560 113.00 | 228 796.00 | 331 318.00 | 560 113.00 |
AP Constructions | 8 461 444.00 | 4 390 609.00 | 4 070 834.00 | 8 461 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 577 559.00 | 7 913 766.00 | 2 663 793.00 | 10 577 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421 083.00 | 1 156 461.00 | 264 622.00 | 1 421 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 568.00 | | 183 568.00 | 183 568.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 159 027.00 | | 159 027.00 | 159 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 806.00 | 177.00 | 16 629.00 | 16 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 518 651.00 | 18 966 761.00 | 14 551 890.00 | 33 518 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 878 410.00 | 179 416.00 | 52 698 994.00 | 52 878 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 223 902.00 | 90 675.00 | 6 133 227.00 | 6 223 902.00 |
BT Marchandises | 580 985.00 | | 580 985.00 | 580 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 139 126.00 | 174 696.00 | 17 964 430.00 | 18 139 126.00 |
BZ Autres créances | 462 836.00 | | 462 836.00 | 462 836.00 |
CF Disponibilités | 114 389.00 | | 114 389.00 | 114 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 953.00 | | 200 953.00 | 200 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 623 527.00 | 444 787.00 | 78 178 740.00 | 78 623 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 142 178.00 | 19 411 548.00 | 92 730 630.00 | 112 142 178.00 |
CU Autres participations | 10 806 784.00 | 4 085 015.00 | 6 721 769.00 | 10 806 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 391 268.00 | 4 391 268.00 | | 4 391 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 897 128.00 | 24 897 128.00 | | 24 897 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 439 127.00 | 439 127.00 | | 439 127.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 776 236.00 | 6 062 671.00 | | 9 776 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 142 094.00 | 3 713 565.00 | | 6 142 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 212 213.00 | 232 755.00 | | 212 213.00 |
DK Provisions réglementées | 4 695 474.00 | 4 623 159.00 | | 4 695 474.00 |
DL TOTAL (I) | 50 578 539.00 | 44 384 673.00 | | 50 578 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 852 921.00 | 822 032.00 | | 852 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 852 921.00 | 822 032.00 | | 852 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 603.00 | 33 471.00 | | 7 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 393 777.00 | 38 823 127.00 | | 27 393 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 917 512.00 | 738 662.00 | | 917 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 819 358.00 | 7 252 733.00 | | 5 819 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 047 632.00 | 3 789 074.00 | | 5 047 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 518.00 | 235 873.00 | | 133 518.00 |
EA Autres dettes | 1 979 770.00 | 986 007.00 | | 1 979 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 299 170.00 | 51 858 947.00 | | 41 299 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 730 630.00 | 97 065 652.00 | | 92 730 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 316 038.00 | 2 182 010.00 | 3 498 048.00 | 1 316 038.00 |
FD Production vendue biens | 26 499 472.00 | 30 703 116.00 | 57 202 588.00 | 26 499 472.00 |
FG Production vendue services | 204 435.00 | 182 502.00 | 386 938.00 | 204 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 019 946.00 | 33 067 628.00 | 61 087 574.00 | 28 019 946.00 |
FM Production stockée | | | 529 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 337 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 072 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 795 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 258 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 771 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 851 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 153 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 585 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 367.00 | |
GE Autres charges | | | 81 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 624 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 447 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 45 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 922 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653.00 | 1 507.00 | | 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 370.00 | 20 824.00 | | 22 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 520 280.00 | 377 990.00 | | 520 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543 302.00 | 400 321.00 | | 543 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 469.00 | 154 359.00 | | 25 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 355.00 | 14 392.00 | | 201 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 586 805.00 | 454 038.00 | | 586 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813 630.00 | 622 789.00 | | 813 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 328.00 | -222 468.00 | | -270 328.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 830 195.00 | 739 295.00 | | 830 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 679 962.00 | 2 941 987.00 | | 2 679 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 663 304.00 | 65 767 670.00 | | 63 663 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 521 209.00 | 62 054 105.00 | | 57 521 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 142 094.00 | 3 713 565.00 | | 6 142 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 049 384.00 | | 3 507 282.00 | 32 049 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 10 982 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 734 206.00 | 303 808.00 | 33 518 651.00 | 1 734 206.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 327 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 206.00 | 300 408.00 | 21 203 766.00 | 1 734 206.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197 416.00 | | 130 239.00 | 1 197 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 894 974.00 | | 3 343 407.00 | 19 894 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 952 382.00 | | 33 636.00 | 10 952 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 108 826.00 | 862 408.00 | 116 427.00 | 14 108 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138 955.00 | 48 370.00 | | 1 138 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 965 259.00 | 814 038.00 | 116 427.00 | 12 965 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 177.00 | | | 177.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 623 159.00 | 586 805.00 | 514 491.00 | 4 623 159.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 822 032.00 | 76 367.00 | 45 479.00 | 822 032.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 32 551.00 | | 5 789.00 | 32 551.00 |
6N Sur stocks et en cours | 295 927.00 | 97 896.00 | 123 732.00 | 295 927.00 |
6T Sur comptes clients | 215 590.00 | 116 582.00 | 157 476.00 | 215 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 629 260.00 | 214 478.00 | 286 997.00 | 4 629 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 074 452.00 | 877 651.00 | 846 967.00 | 10 074 452.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 819 358.00 | 5 819 358.00 | | 5 819 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 970 786.00 | 2 970 786.00 | | 2 970 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 403 156.00 | 1 403 156.00 | | 1 403 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 518.00 | 133 518.00 | | 133 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979 770.00 | 1 979 770.00 | | 1 979 770.00 |
UP Prêts | 159 027.00 | | 159 027.00 | 159 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
UX Autres créances clients | 17 957 439.00 | 17 957 439.00 | | 17 957 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 687.00 | | 181 687.00 | 181 687.00 |
VB T. V. A. | 386 728.00 | 386 728.00 | | 386 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VI Groupe et associés | 27 393 777.00 | 27 393 777.00 | | 27 393 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
VP Divers | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 202.00 | 492 202.00 | | 492 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 953.00 | 200 953.00 | | 200 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 978 748.00 | 18 621 228.00 | 357 520.00 | 18 978 748.00 |
VW T.V.A. | 181 488.00 | 181 488.00 | | 181 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 381 658.00 | 40 381 658.00 | | 40 381 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | | | 206.00 |