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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 970.00 | 87 403.00 | 93 566.00 | 180 970.00 |
AH Fonds commercial | 2 591.00 | 2 286.00 | 304.00 | 2 591.00 |
AN Terrains | 181 309.00 | 120 933.00 | 60 376.00 | 181 309.00 |
AP Constructions | 1 490 919.00 | 767 018.00 | 723 900.00 | 1 490 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 221 971.00 | 2 710 339.00 | 511 632.00 | 3 221 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 515.00 | 401 707.00 | 79 807.00 | 481 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 937.00 | | 25 937.00 | 25 937.00 |
AX Avances et acomptes | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 592 365.00 | 4 089 689.00 | 1 502 676.00 | 5 592 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 755 180.00 | 172.00 | 1 755 007.00 | 1 755 180.00 |
BN En cours de production de biens | 81 714.00 | | 81 714.00 | 81 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 189.00 | 22 104.00 | 1 798 084.00 | 1 820 189.00 |
BZ Autres créances | 44 354.00 | | 44 354.00 | 44 354.00 |
CF Disponibilités | 2 821 142.00 | | 2 821 142.00 | 2 821 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 544 179.00 | 22 277.00 | 6 521 902.00 | 6 544 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 136 545.00 | 4 111 966.00 | 8 024 578.00 | 12 136 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 370 178.00 | 370 178.00 | | 370 178.00 |
DG Autres réserves | 4 426 244.00 | 4 664 966.00 | | 4 426 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 262.00 | -238 721.00 | | 460 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 002.00 | 100 898.00 | | 76 002.00 |
DL TOTAL (I) | 5 728 688.00 | 5 293 321.00 | | 5 728 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 247.00 | 605 228.00 | | 544 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 308.00 | 57 116.00 | | 72 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 051.00 | 635 197.00 | | 930 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 599.00 | 347 557.00 | | 737 599.00 |
EA Autres dettes | 11 683.00 | 4 634.00 | | 11 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 890.00 | 1 649 734.00 | | 2 295 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 024 578.00 | 6 943 056.00 | | 8 024 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 051.00 | 930 051.00 | | 930 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 365.00 | 330 365.00 | | 330 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 089.00 | 184 089.00 | | 184 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 836.00 | 109 836.00 | | 109 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 781 656.00 | 1 781 656.00 | | 1 781 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 534.00 | 38 534.00 | | 38 534.00 |
VB T. V. A. | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 248.00 | 461 483.00 | 82 765.00 | 544 248.00 |
VP Divers | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 293.00 | 1 884 293.00 | | 1 884 293.00 |
VW T.V.A. | 98 661.00 | 98 661.00 | | 98 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 965.00 | 2 145 200.00 | 82 765.00 | 2 227 965.00 |