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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 501.00 | 76 272.00 | | 38 501.00 |
BT Marchandises | 81 907.00 | | 81 907.00 | 81 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 595.00 | 173 082.00 | 1 685 513.00 | 1 858 595.00 |
BZ Autres créances | 197 573.00 | | 197 573.00 | 197 573.00 |
CF Disponibilités | 2 961 412.00 | | 2 961 412.00 | 2 961 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 099 488.00 | 173 082.00 | 4 926 406.00 | 5 099 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 990.00 | 249 354.00 | 4 926 406.00 | 5 137 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 199 533.00 | 199 533.00 | | 199 533.00 |
DH Report à nouveau | 200 060.00 | 200 060.00 | | 200 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 145 891.00 | 886 134.00 | | 1 145 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 485.00 | 1 329 728.00 | | 1 589 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 101.00 | 586 381.00 | | 442 101.00 |
EA Autres dettes | 1 185 541.00 | 1 151 163.00 | | 1 185 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 709 276.00 | 1 515 123.00 | | 1 709 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 920.00 | 3 252 668.00 | | 3 336 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 926 406.00 | 4 582 397.00 | | 4 926 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 177.00 | | 216 177.00 | 216 177.00 |
FG Production vendue services | 13 309 334.00 | | 13 309 334.00 | 13 309 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 525 511.00 | | 13 525 511.00 | 13 525 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 729 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 240 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 082.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 429 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 299 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 299 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534 650.00 | 390 533.00 | | 534 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534 650.00 | 391 921.00 | | 534 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 572.00 | 246 572.00 | | 275 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 572.00 | 246 572.00 | | 275 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 078.00 | 145 348.00 | | 259 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 145.00 | 344 607.00 | | 413 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 264 524.00 | 11 734 730.00 | | 14 264 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 118 633.00 | 10 848 596.00 | | 13 118 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 145 891.00 | 886 134.00 | | 1 145 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 272.00 | | 37 770.00 | 76 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 593.00 | | 37 770.00 | 47 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 999.00 | 86 999.00 | | 86 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185 459.00 | 1 185 459.00 | | 1 185 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 709 276.00 | 1 709 276.00 | | 1 709 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 183.00 | 1 651 183.00 | | 1 651 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 412.00 | 207 412.00 | | 207 412.00 |
VB T. V. A. | 197 573.00 | 197 573.00 | | 197 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 169.00 | 2 056 169.00 | | 2 056 169.00 |
VW T.V.A. | 354 549.00 | 354 549.00 | | 354 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 837.00 | 3 336 837.00 | | 3 336 837.00 |