| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 675.00 | 184 460.00 | 153 215.00 | 337 675.00 |
AH Fonds commercial | 104 368.00 | 104 368.00 | | 104 368.00 |
AN Terrains | 55 624.00 | | 55 624.00 | 55 624.00 |
AP Constructions | 659 652.00 | 659 652.00 | | 659 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 453.00 | 1 021 103.00 | 196 350.00 | 1 217 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 713 117.00 | 7 337 696.00 | 7 375 420.00 | 14 713 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386 135.00 | | 386 135.00 | 386 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 477 894.00 | 10 163 281.00 | 9 314 612.00 | 19 477 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 157.00 | | 183 157.00 | 183 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 552 435.00 | 395 787.00 | 7 156 647.00 | 7 552 435.00 |
BZ Autres créances | 5 396 672.00 | | 5 396 672.00 | 5 396 672.00 |
CF Disponibilités | 1 981 438.00 | | 1 981 438.00 | 1 981 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 116 280.00 | 395 787.00 | 14 720 492.00 | 15 116 280.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 594 174.00 | 10 559 069.00 | 24 035 105.00 | 34 594 174.00 |
CU Autres participations | 2 003 866.00 | 856 000.00 | 1 147 866.00 | 2 003 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 629 798.00 | 6 336 907.00 | | 6 629 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 526.00 | 292 890.00 | | -405 526.00 |
DK Provisions réglementées | 3 508 620.00 | 3 464 220.00 | | 3 508 620.00 |
DL TOTAL (I) | 10 832 892.00 | 11 194 018.00 | | 10 832 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 728.00 | 143 728.00 | | 143 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 728.00 | 143 728.00 | | 143 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 190 161.00 | 3 906 348.00 | | 4 190 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 914.00 | 108 263.00 | | 137 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 141.00 | 42 172.00 | | 40 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 505 220.00 | 3 815 635.00 | | 3 505 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 082 245.00 | 3 748 586.00 | | 4 082 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 215.00 | 81 781.00 | | 206 215.00 |
EA Autres dettes | 896 585.00 | 468 746.00 | | 896 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 058 484.00 | 12 171 534.00 | | 13 058 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 035 105.00 | 23 509 281.00 | | 24 035 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 914.00 | | | 137 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
FG Production vendue services | 37 066 482.00 | | 37 066 482.00 | 37 066 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 073 957.00 | | 37 073 957.00 | 37 073 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 684 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 073 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 846 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 116 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 640 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 816 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350 142.00 | |
GE Autres charges | | | 288 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 959 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 068.00 | 12 861.00 | | 78 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334 649.00 | 142 252.00 | | 334 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 868 416.00 | 458 848.00 | | 868 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 281 134.00 | 613 961.00 | | 1 281 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 397.00 | 81 649.00 | | 7 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572 587.00 | 241 289.00 | | 572 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 915 095.00 | 908 305.00 | | 915 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495 080.00 | 1 231 244.00 | | 1 495 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 946.00 | -617 282.00 | | -213 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 61 397.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 250 825.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 066 050.00 | 42 013 422.00 | | 39 066 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 471 577.00 | 41 720 532.00 | | 39 471 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 526.00 | 292 890.00 | | -405 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 702 858.00 | | 2 234 432.00 | 19 702 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 390 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 459 397.00 | 19 477 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 459 397.00 | 16 645 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 044.00 | | | 442 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 892 938.00 | | 2 212 306.00 | 16 892 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 367 876.00 | | 22 125.00 | 2 367 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 377 144.00 | 1 816 946.00 | 1 886 809.00 | 9 377 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 828.00 | | | 288 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 088 315.00 | 1 816 946.00 | 1 886 809.00 | 9 088 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 464 220.00 | 912 815.00 | 868 416.00 | 3 464 220.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 728.00 | | | 143 728.00 |
6T Sur comptes clients | 486 596.00 | 350 142.00 | 440 951.00 | 486 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 342 596.00 | 350 142.00 | 440 951.00 | 1 342 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 950 545.00 | 1 262 957.00 | 1 309 367.00 | 4 950 545.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 142.00 | 443 230.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 915 095.00 | 868 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 392.00 | 103 392.00 | | 103 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 505 220.00 | 3 505 220.00 | | 3 505 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 081 553.00 | 1 081 553.00 | | 1 081 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 236 441.00 | 1 236 441.00 | | 1 236 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 215.00 | 206 215.00 | | 206 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 585.00 | 896 585.00 | | 896 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386 135.00 | 386 135.00 | | 386 135.00 |
UX Autres créances clients | 7 418 867.00 | 7 418 867.00 | | 7 418 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 568.00 | 133 568.00 | | 133 568.00 |
VB T. V. A. | 847 255.00 | 847 255.00 | | 847 255.00 |
VC Groupe et associés | 4 091 012.00 | 4 091 012.00 | | 4 091 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 190 161.00 | 2 339 698.00 | 1 850 463.00 | 4 190 161.00 |
VI Groupe et associés | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 266 187.00 | | | 2 266 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433 894.00 | 433 894.00 | | 433 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 647.00 | 175 647.00 | | 175 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 335 243.00 | 13 335 243.00 | | 13 335 243.00 |
VW T.V.A. | 1 588 603.00 | 1 588 603.00 | | 1 588 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 018 343.00 | 11 167 880.00 | 1 850 463.00 | 13 018 343.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 306.00 | | | 306.00 |