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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 48 776.00 | | 48 776.00 | 48 776.00 |
AP Constructions | 847 332.00 | 490 725.00 | 356 606.00 | 847 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331 287.00 | 1 121 748.00 | 209 538.00 | 1 331 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 135.00 | 144 339.00 | 15 796.00 | 160 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 630.00 | 1 756 813.00 | 649 816.00 | 2 406 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
BT Marchandises | 7 068 567.00 | | 7 068 567.00 | 7 068 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 421.00 | | 248 421.00 | 248 421.00 |
BZ Autres créances | 29 525.00 | | 29 525.00 | 29 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 395 679.00 | | 395 679.00 | 395 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 836 922.00 | | 7 836 922.00 | 7 836 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 243 553.00 | 1 756 813.00 | 8 486 739.00 | 10 243 553.00 |
CU Autres participations | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 059 500.00 | | | 2 059 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 950.00 | | | 205 950.00 |
DG Autres réserves | 2 962 897.00 | | | 2 962 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 097.00 | | | 389 097.00 |
DL TOTAL (I) | 5 617 445.00 | | | 5 617 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 311 358.00 | | | 2 311 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 569.00 | | | 260 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 052.00 | | | 192 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 396.00 | | | 104 396.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 869 293.00 | | | 2 869 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 486 739.00 | | | 8 486 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 411.00 | | | 1 486 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 142.00 | | 169 760.00 | 2 385 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 272.00 | 2 406 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 272.00 | 2 387 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 366 043.00 | | 169 760.00 | 2 366 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773 477.00 | 111 609.00 | 128 272.00 | 1 773 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 477.00 | 111 609.00 | 128 272.00 | 1 773 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 053.00 | 192 053.00 | | 192 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
UX Autres créances clients | 248 422.00 | 248 422.00 | | 248 422.00 |
VB T. V. A. | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 311 359.00 | 928 477.00 | 1 376 901.00 | 2 311 359.00 |
VI Groupe et associés | 260 069.00 | 260 069.00 | | 260 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 404 666.00 | | | 1 404 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 426.00 | | | 835 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 397.00 | 104 397.00 | | 104 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 450.00 | 283 397.00 | 1 053.00 | 284 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 294.00 | 1 486 412.00 | 1 376 901.00 | 2 869 294.00 |