| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 378.00 | 161 460.00 | 4 917.00 | 166 378.00 |
AH Fonds commercial | 436 095.00 | | 436 095.00 | 436 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
AN Terrains | 1 731 931.00 | 13 963.00 | 1 717 968.00 | 1 731 931.00 |
AP Constructions | 17 562 445.00 | 9 163 013.00 | 8 399 432.00 | 17 562 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684 959.00 | 1 504 887.00 | 180 071.00 | 1 684 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 063.00 | 856 429.00 | 75 633.00 | 932 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 599.00 | | 170 599.00 | 170 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BF Prêts | 129 962.00 | | 129 962.00 | 129 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 838 713.00 | 11 709 744.00 | 11 128 968.00 | 22 838 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 006.00 | | 344 006.00 | 344 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 717.00 | 5 074.00 | 1 386 643.00 | 1 391 717.00 |
BZ Autres créances | 4 065 450.00 | 1 936 414.00 | 2 129 035.00 | 4 065 450.00 |
CF Disponibilités | 332 588.00 | | 332 588.00 | 332 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 183 562.00 | 1 941 488.00 | 4 242 073.00 | 6 183 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 098 151.00 | 13 651 233.00 | 15 446 917.00 | 29 098 151.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 290.00 | 9 990.00 | 1 300.00 | 11 290.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 75 875.00 | | 75 875.00 | 75 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 578 258.00 | 1 578 258.00 | | 1 578 258.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 464.00 | 189 464.00 | | 189 464.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 873 014.00 | 9 873 014.00 | | 9 873 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 329.00 | 113 329.00 | | 113 329.00 |
DG Autres réserves | 347 494.00 | 347 494.00 | | 347 494.00 |
DH Report à nouveau | -467 973.00 | | | -467 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 224 310.00 | -467 973.00 | | -2 224 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 061.00 | 9 665.00 | | 8 061.00 |
DL TOTAL (I) | 9 417 338.00 | 11 643 252.00 | | 9 417 338.00 |
DP Provisions pour risques | 57 477.00 | 72 477.00 | | 57 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 129.00 | 49 724.00 | | 6 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 606.00 | 122 201.00 | | 63 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 817 960.00 | 2 146 590.00 | | 1 817 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 010.00 | 1 481 392.00 | | 76 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 976.00 | 1 319 105.00 | | 1 594 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 121 962.00 | 853 445.00 | | 2 121 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 872.00 | 22 542.00 | | 164 872.00 |
EA Autres dettes | 190 191.00 | 313 630.00 | | 190 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 965 973.00 | 6 136 706.00 | | 5 965 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 446 917.00 | 17 902 160.00 | | 15 446 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 9 446 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 446 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 488 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 338 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 603 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 478 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 511 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 409 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 349 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 010 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 311 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 305 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 060.00 | 56 284.00 | | 125 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 974.00 | 1 699.00 | | 6 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 724.00 | | | 49 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 759.00 | 57 984.00 | | 181 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 032.00 | 44 440.00 | | 94 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 129.00 | 49 992.00 | | 6 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 161.00 | 94 433.00 | | 100 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 597.00 | -36 449.00 | | 81 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 570 387.00 | 10 340 464.00 | | 10 570 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 794 698.00 | 10 808 438.00 | | 12 794 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 224 310.00 | -467 973.00 | | -2 224 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 498 676.00 | | 347 448.00 | 22 498 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 250.00 | 144 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 411.00 | 22 838 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 161.00 | 22 081 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 032.00 | | 3 491.00 | 609 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 763 797.00 | | 321 363.00 | 21 763 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 847.00 | | 22 593.00 | 125 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 897 886.00 | 805 029.00 | 3 161.00 | 10 897 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 858.00 | 1 603.00 | | 159 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 738 028.00 | 803 427.00 | 3 161.00 | 10 738 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 631 981.00 | 1 311 106.00 | 1 597.00 | 631 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641 971.00 | 1 311 106.00 | 1 597.00 | 641 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641 971.00 | 1 311 106.00 | 1 597.00 | 641 971.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 977.00 | 1 594 977.00 | | 1 594 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676 409.00 | 676 409.00 | | 676 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 222 265.00 | 817 675.00 | 404 590.00 | 1 222 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 872.00 | 164 872.00 | | 164 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 192.00 | 190 192.00 | | 190 192.00 |
UP Prêts | 129 963.00 | | 129 963.00 | 129 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 154.00 | 1 386 154.00 | | 1 386 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VB T. V. A. | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VC Groupe et associés | 3 500 862.00 | 3 500 862.00 | | 3 500 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 816 817.00 | 515 595.00 | 1 301 222.00 | 1 816 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 820.00 | | | 253 820.00 |
VP Divers | 212 030.00 | 212 030.00 | | 212 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 517.00 | 208 517.00 | | 208 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 898.00 | 340 898.00 | | 340 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 632 851.00 | 5 500 768.00 | 132 083.00 | 5 632 851.00 |
VW T.V.A. | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 889 964.00 | 4 184 152.00 | 1 705 812.00 | 5 889 964.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | 94.00 | | 84.00 |