| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 706.00 | 7 384.00 | 322.00 | 7 706.00 |
AN Terrains | 1 511 635.00 | 11 152.00 | 1 500 483.00 | 1 511 635.00 |
AP Constructions | 17 517 784.00 | 6 913 442.00 | 10 604 342.00 | 17 517 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 777.00 | 1 488.00 | 289.00 | 1 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 365.00 | 63 648.00 | 69 717.00 | 133 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 261 716.00 | | 261 716.00 | 261 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 097 388.00 | 7 047 114.00 | 13 050 274.00 | 20 097 388.00 |
BN En cours de production de biens | 1 272 164.00 | | 1 272 164.00 | 1 272 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 910.00 | 171 257.00 | 527 653.00 | 698 910.00 |
BZ Autres créances | 865 312.00 | | 865 312.00 | 865 312.00 |
CF Disponibilités | 1 051 814.00 | | 1 051 814.00 | 1 051 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 900 704.00 | 171 257.00 | 3 729 447.00 | 3 900 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 998 092.00 | 7 218 370.00 | 16 779 721.00 | 23 998 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
CU Autres participations | 641 456.00 | 50 000.00 | 591 456.00 | 641 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 131 813.00 | 131 813.00 | | 131 813.00 |
DH Report à nouveau | 729 042.00 | 154 406.00 | | 729 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 783.00 | 574 636.00 | | 100 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 816.00 | 186 610.00 | | 172 816.00 |
DL TOTAL (I) | 3 334 455.00 | 3 247 465.00 | | 3 334 455.00 |
DP Provisions pour risques | 168 380.00 | 285 524.00 | | 168 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 380.00 | 285 524.00 | | 168 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 003 209.00 | 11 672 077.00 | | 12 003 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 678.00 | 160 470.00 | | 169 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 761.00 | 1 323 468.00 | | 720 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 999.00 | 212 311.00 | | 131 999.00 |
EA Autres dettes | 251 239.00 | 357 514.00 | | 251 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 136 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 276 886.00 | 17 862 241.00 | | 13 276 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 779 721.00 | 21 395 230.00 | | 16 779 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 173.00 | 6 909 540.00 | | 2 007 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 678.00 | | | 169 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 795 526.00 | | 4 795 526.00 | 4 795 526.00 |
FG Production vendue services | 2 065 776.00 | | 2 065 776.00 | 2 065 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 861 302.00 | | 6 861 302.00 | 6 861 302.00 |
FM Production stockée | | | -2 450 446.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 711 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 154 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 742 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 261.00 | 22 987.00 | | 25 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 810.00 | 13 793.00 | | 13 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 072.00 | 36 780.00 | | 39 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 912.00 | 28 750.00 | | 3 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | 17.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 979.00 | 28 767.00 | | 3 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 093.00 | 8 014.00 | | 35 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 109 107.00 | 7 184 533.00 | | 5 109 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 008 323.00 | 6 609 897.00 | | 5 008 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 783.00 | 574 636.00 | | 100 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 398 279.00 | | 1 018 010.00 | 19 398 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 318 901.00 | | 20 097 388.00 | 318 901.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 318 901.00 | | 19 426 277.00 | 318 901.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 229.00 | | 478.00 | 7 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 874 402.00 | | 870 776.00 | 18 874 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 649.00 | | 146 756.00 | 516 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 511 990.00 | 485 124.00 | | 6 511 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 110.00 | 274.00 | | 7 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 504 880.00 | 484 850.00 | | 6 504 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 524.00 | | 117 144.00 | 285 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 148.00 | | 39 148.00 | 39 148.00 |
6T Sur comptes clients | 154 366.00 | 16 891.00 | | 154 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 514.00 | 16 891.00 | 389 148.00 | 593 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 038.00 | 16 891.00 | 506 292.00 | 879 038.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 891.00 | 156 292.00 | |
UG ‐ Financières | | | 350 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 678.00 | 169 678.00 | | 169 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 761.00 | 720 761.00 | | 720 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 395.00 | 44 395.00 | | 44 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 487.00 | 68 487.00 | | 68 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 239.00 | 251 239.00 | | 251 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
UX Autres créances clients | 527 653.00 | 527 653.00 | | 527 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 676.00 | 46 676.00 | | 46 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 257.00 | 171 257.00 | | 171 257.00 |
VB T. V. A. | 65 402.00 | 65 402.00 | | 65 402.00 |
VC Groupe et associés | 627 203.00 | 627 203.00 | | 627 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 003 209.00 | 733 497.00 | 3 631 993.00 | 12 003 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 299.00 | | | 708 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 341.00 | 111 341.00 | | 111 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 234.00 | 1 592 234.00 | | 1 592 234.00 |
VW T.V.A. | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 276 886.00 | 2 007 173.00 | 3 631 993.00 | 13 276 886.00 |