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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 66 267.00 | 40 894.00 | 25 373.00 | 66 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 919.00 | 58 099.00 | 14 820.00 | 72 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 683.00 | 269 056.00 | 47 627.00 | 316 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 073.00 | | 54 073.00 | 54 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 089.00 | 369 362.00 | 150 726.00 | 520 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 43 620.00 | | 43 620.00 | 43 620.00 |
BT Marchandises | 82 373.00 | | 82 373.00 | 82 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 328.00 | 11 384.00 | 463 944.00 | 475 328.00 |
BZ Autres créances | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 411.00 | 6 687.00 | 498 724.00 | 505 411.00 |
CF Disponibilités | 333 230.00 | | 333 230.00 | 333 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 276.00 | 18 071.00 | 1 459 205.00 | 1 477 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 364.00 | 387 433.00 | 1 609 931.00 | 1 997 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 476 388.00 | 751 807.00 | | 476 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 074.00 | 24 581.00 | | 46 074.00 |
DL TOTAL (I) | 571 961.00 | 825 888.00 | | 571 961.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 279.00 | 6 572.00 | | 200 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 805.00 | 335 183.00 | | 499 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 088.00 | 85 303.00 | | 100 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 949.00 | 245 052.00 | | 223 949.00 |
EA Autres dettes | 2 841.00 | 54 604.00 | | 2 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 008.00 | 5 560.00 | | 11 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 969.00 | 732 273.00 | | 1 037 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 931.00 | 1 558 161.00 | | 1 609 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 969.00 | 732 273.00 | | 1 037 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 295 834.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 803 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 099 268.00 | |
FM Production stockée | | | 33 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 384.00 | |
GE Autres charges | | | 6 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 19 741.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 19 741.00 | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 35.00 | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 667.00 | 18 870.00 | | 32 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 232.00 | 18 905.00 | | 33 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 768.00 | 836.00 | | 56 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 553.00 | 2 259 178.00 | | 2 256 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 480.00 | 2 234 597.00 | | 2 210 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 074.00 | 24 581.00 | | 46 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 763.00 | | 9 544.00 | 626 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 54 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 218.00 | 520 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 212.00 | 458 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 110.00 | | 8 020.00 | 567 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 003.00 | | 1 524.00 | 53 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 282.00 | 34 625.00 | 83 545.00 | 418 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | 65.00 | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 034.00 | 34 560.00 | 83 545.00 | 417 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 088.00 | 100 088.00 | | 100 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 758.00 | 84 758.00 | | 84 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
UX Autres créances clients | 461 887.00 | 461 887.00 | | 461 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VB T. V. A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 499 805.00 | 499 805.00 | | 499 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 592.00 | 510 143.00 | 449.00 | 510 592.00 |
VW T.V.A. | 76 168.00 | 76 168.00 | | 76 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 969.00 | 1 037 969.00 | | 1 037 969.00 |