| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
AN Terrains | 79 028.00 | | 79 028.00 | 79 028.00 |
AP Constructions | 2 389 582.00 | 2 002 620.00 | 386 963.00 | 2 389 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 874.00 | 345 769.00 | 66 105.00 | 411 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 817 224.00 | 9 032 633.00 | 3 784 591.00 | 12 817 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 040 672.00 | | 4 040 672.00 | 4 040 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 777 134.00 | 11 412 024.00 | 8 365 110.00 | 19 777 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 435.00 | 8 753.00 | 58 682.00 | 67 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 055.00 | | 24 055.00 | 24 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 861.00 | 337.00 | 1 709 524.00 | 1 709 861.00 |
BZ Autres créances | 4 900 334.00 | | 4 900 334.00 | 4 900 334.00 |
CF Disponibilités | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 704 524.00 | 9 090.00 | 6 695 434.00 | 6 704 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 481 657.00 | 11 421 114.00 | 15 060 543.00 | 26 481 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
DH Report à nouveau | 933 888.00 | 696 861.00 | | 933 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 905.00 | 237 027.00 | | 341 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 496 364.00 | 2 122 639.00 | | 4 496 364.00 |
DK Provisions réglementées | 1 901 430.00 | 1 927 788.00 | | 1 901 430.00 |
DL TOTAL (I) | 7 834 193.00 | 5 144 922.00 | | 7 834 193.00 |
DP Provisions pour risques | 490 822.00 | 372 778.00 | | 490 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 920.00 | 66 082.00 | | 38 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 529 742.00 | 438 860.00 | | 529 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 326.00 | | | 23 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 214.00 | 1 387 483.00 | | 1 777 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 892 104.00 | 825 548.00 | | 3 892 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 160.00 | 806 185.00 | | 108 160.00 |
EA Autres dettes | 895 802.00 | 830 458.00 | | 895 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 696 608.00 | 3 849 674.00 | | 6 696 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 060 543.00 | 9 433 456.00 | | 15 060 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 974 554.00 | | 9 974 554.00 | 9 974 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 974 554.00 | | 9 974 554.00 | 9 974 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 264 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 208 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 835 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 251 951.00 | |
GE Autres charges | | | 35 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 619 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 748.00 | 296 493.00 | | 254 748.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 233 449.00 | 293 644.00 | | 233 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 197.00 | 590 139.00 | | 488 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567 338.00 | 486 286.00 | | 567 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567 338.00 | 486 286.00 | | 567 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 141.00 | 103 853.00 | | -79 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 596.00 | 105 483.00 | | 85 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 623.00 | 180 262.00 | | 133 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 752 686.00 | 9 257 712.00 | | 10 752 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 410 781.00 | 9 020 685.00 | | 10 410 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 905.00 | 237 027.00 | | 341 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 946 840.00 | | 2 570 757.00 | 17 946 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 648.00 | 733 816.00 | 19 777 134.00 | 6 648.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 648.00 | 733 816.00 | 19 738 381.00 | 6 648.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 908 087.00 | | 2 570 757.00 | 17 908 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 678 388.00 | 861 462.00 | 620 371.00 | 10 678 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 647 386.00 | 861 462.00 | 620 371.00 | 10 647 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 927 788.00 | 74 793.00 | 101 151.00 | 1 927 788.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 438 860.00 | 251 951.00 | 161 069.00 | 438 860.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 492 545.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
6T Sur comptes clients | 337.00 | | | 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 090.00 | 492 545.00 | | 9 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 375 738.00 | 819 289.00 | 262 219.00 | 2 375 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 951.00 | 28 771.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 567 338.00 | 233 449.00 | |