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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
AN Terrains | 45 046.00 | 21 386.00 | 23 659.00 | 45 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 454.00 | 734 966.00 | 19 488.00 | 754 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 938.00 | 270 749.00 | 21 188.00 | 291 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 001.00 | | 31 001.00 | 31 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 988.00 | 1 053 192.00 | 157 796.00 | 1 210 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
BN En cours de production de biens | 39 929.00 | | 39 929.00 | 39 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 168.00 | 22 581.00 | 328 587.00 | 351 168.00 |
BZ Autres créances | 171 197.00 | | 171 197.00 | 171 197.00 |
CF Disponibilités | 1 842 010.00 | | 1 842 010.00 | 1 842 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 038.00 | 22 581.00 | 2 397 457.00 | 2 420 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 026.00 | 1 075 773.00 | 2 555 253.00 | 3 631 026.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 62 351.00 | | 62 351.00 | 62 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 482 921.00 | 482 921.00 | | 482 921.00 |
DH Report à nouveau | 243 423.00 | 66 514.00 | | 243 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 878.00 | 226 909.00 | | 396 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 723.00 | 924 844.00 | | 1 271 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 670.00 | 262 426.00 | | 262 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 670.00 | 262 426.00 | | 262 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 080.00 | 45 998.00 | | 31 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 694.00 | 749 578.00 | | 336 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 727.00 | 496 339.00 | | 595 727.00 |
EA Autres dettes | 57 355.00 | 57 052.00 | | 57 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 859.00 | 1 348 969.00 | | 1 020 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 253.00 | 2 536 240.00 | | 2 555 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 111.00 | | 877.00 | 1 210 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 091 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 561.00 | | 877.00 | 1 090 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 459.00 | | | 93 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 485.00 | 18 706.00 | | 1 034 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 395.00 | 18 706.00 | | 1 008 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 426.00 | 262 670.00 | 262 426.00 | 262 426.00 |
6T Sur comptes clients | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 007.00 | 262 670.00 | 262 426.00 | 285 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 670.00 | 262 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 694.00 | 336 694.00 | | 336 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 771.00 | 360 771.00 | | 360 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 741.00 | 154 741.00 | | 154 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 728.00 | 44 728.00 | | 44 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 001.00 | | 31 001.00 | 31 001.00 |
UX Autres créances clients | 332 784.00 | 332 784.00 | | 332 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VB T. V. A. | 164 119.00 | 164 119.00 | | 164 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
VI Groupe et associés | 57 105.00 | 57 105.00 | | 57 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 299.00 | 523 298.00 | 31 001.00 | 554 299.00 |
VW T.V.A. | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 859.00 | 1 020 859.00 | | 1 020 859.00 |