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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 156.00 | 25 993.00 | 4 163.00 | 30 156.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 179.00 | 350 902.00 | 103 276.00 | 454 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 416.00 | 139 144.00 | 49 272.00 | 188 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 098.00 | 519 213.00 | 184 884.00 | 704 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 314.00 | | 110 314.00 | 110 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 056.00 | | 176 056.00 | 176 056.00 |
BT Marchandises | 5 932 989.00 | | 5 932 989.00 | 5 932 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 080.00 | 146 227.00 | 251 852.00 | 398 080.00 |
BZ Autres créances | 99 244.00 | | 99 244.00 | 99 244.00 |
CF Disponibilités | 208 153.00 | | 208 153.00 | 208 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 535.00 | | 37 535.00 | 37 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 970 344.00 | 146 227.00 | 6 824 117.00 | 6 970 344.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 676 341.00 | 665 441.00 | 7 010 899.00 | 7 676 341.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 200.00 | 3 173.00 | 9 026.00 | 12 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 1 220 219.00 | 2 379 632.00 | | 1 220 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 913.00 | -1 159 413.00 | | -355 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 505.00 | 1 398 419.00 | | 1 042 505.00 |
DP Provisions pour risques | 1 897.00 | 121.00 | | 1 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 897.00 | 121.00 | | 1 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 959 430.00 | 5 903 407.00 | | 4 959 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 126.00 | 84 611.00 | | 680 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 520.00 | 1 254 013.00 | | 54 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 205.00 | 61 546.00 | | 144 205.00 |
EA Autres dettes | 108 854.00 | 143 314.00 | | 108 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 966 496.00 | 7 447 253.00 | | 5 966 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 010 899.00 | 8 845 793.00 | | 7 010 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 959 430.00 | 5 903 407.00 | | 4 959 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 809 801.00 | |
FD Production vendue biens | | | 538 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 348 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 475 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 374 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 055 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 550.00 | |
GE Autres charges | | | 20 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 843 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 681.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 700.00 | | | 225 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 583.00 | | | 233 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 762.00 | 46.00 | | 82 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 803.00 | 1 656.00 | | 7 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 566.00 | 1 702.00 | | 90 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 017.00 | -1 702.00 | | 143 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 714 847.00 | 7 765 967.00 | | 3 714 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 070 761.00 | 8 925 381.00 | | 4 070 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 913.00 | -1 159 413.00 | | -355 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 204.00 | | 17 137.00 | 699 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 244.00 | 704 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 244.00 | 642 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 540.00 | | 2 910.00 | 45 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 612.00 | | 14 227.00 | 640 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852.00 | | | 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 806.00 | 60 847.00 | 4 441.00 | 462 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 734.00 | 2 440.00 | | 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 724.00 | 1 269.00 | | 24 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 348.00 | 57 138.00 | 4 441.00 | 437 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121.00 | 1 777.00 | | 121.00 |
6T Sur comptes clients | 109 678.00 | 41 550.00 | 5 000.00 | 109 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 678.00 | 41 550.00 | 5 000.00 | 109 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 799.00 | 43 327.00 | 5 000.00 | 109 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 550.00 | 5 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 214.00 | 128 214.00 | | 128 214.00 |
UX Autres créances clients | 233 485.00 | 233 485.00 | | 233 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 595.00 | 164 595.00 | | 164 595.00 |
VB T. V. A. | 39 167.00 | 39 167.00 | | 39 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 959 430.00 | 192 134.00 | 738 887.00 | 4 959 430.00 |
VI Groupe et associés | 680 127.00 | | | 680 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 653.00 | 93 653.00 | | 93 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 048.00 | 68 048.00 | | 68 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 830.00 | 542 830.00 | | 542 830.00 |
VW T.V.A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 966 496.00 | 519 073.00 | 738 887.00 | 5 966 496.00 |