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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 914.00 | 717.00 | 1 197.00 | 1 914.00 |
AN Terrains | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
AP Constructions | 31 427.00 | 30 338.00 | 1 089.00 | 31 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 804.00 | 168 301.00 | 6 503.00 | 174 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 179.00 | 376 761.00 | 28 418.00 | 405 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 631.00 | 593 778.00 | 57 853.00 | 651 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 027.00 | | 54 027.00 | 54 027.00 |
BP En cours de production de services | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 127.00 | 22 121.00 | 34 007.00 | 56 127.00 |
BZ Autres créances | 24 591.00 | | 24 591.00 | 24 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CF Disponibilités | 644 540.00 | | 644 540.00 | 644 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 682.00 | 22 121.00 | 766 561.00 | 788 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 313.00 | 615 899.00 | 824 414.00 | 1 440 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
DG Autres réserves | 513 951.00 | | | 513 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 161.00 | | | 47 161.00 |
DL TOTAL (I) | 620 953.00 | | | 620 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 179.00 | | | 67 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 894.00 | | | 80 894.00 |
EA Autres dettes | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 461.00 | | | 203 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 414.00 | | | 824 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 915.00 | | | 190 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
FG Production vendue services | 947 014.00 | | 947 014.00 | 947 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 477.00 | | 951 477.00 | 951 477.00 |
FM Production stockée | | | 1 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 998.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 954.00 | | | 963 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 793.00 | | | 916 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 161.00 | | | 47 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 131.00 | | 4 222.00 | 652 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 721.00 | 651 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 780.00 | 17 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 941.00 | 629 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 715.00 | | 1 224.00 | 16 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 016.00 | | 2 998.00 | 630 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 502.00 | 13 998.00 | 4 721.00 | 584 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | 27.00 | 780.00 | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 032.00 | 13 971.00 | 3 941.00 | 583 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 179.00 | 67 179.00 | | 67 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VB T. V. A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 535.00 | 9 989.00 | 12 546.00 | 22 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 162.00 | 86 762.00 | 5 400.00 | 92 162.00 |
VW T.V.A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 461.00 | 190 915.00 | 12 546.00 | 203 461.00 |