| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 098.00 | 46 098.00 | | 46 098.00 |
AN Terrains | 145 492.00 | | 145 492.00 | 145 492.00 |
AP Constructions | 976 917.00 | 282 263.00 | 694 654.00 | 976 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 556.00 | 17 294.00 | 42 262.00 | 59 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 246.00 | | 20 246.00 | 20 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 953.00 | | 36 953.00 | 36 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 262.00 | 345 655.00 | 939 608.00 | 1 285 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 175.00 | | 137 175.00 | 137 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 202 059.00 | | 8 202 059.00 | 8 202 059.00 |
BZ Autres créances | 1 800 672.00 | | 1 800 672.00 | 1 800 672.00 |
CF Disponibilités | 8 075 142.00 | | 8 075 142.00 | 8 075 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945 561.00 | | 945 561.00 | 945 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 160 608.00 | | 19 160 608.00 | 19 160 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 445 871.00 | 345 655.00 | 20 100 216.00 | 20 445 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 074.00 | 80 074.00 | | 80 074.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200 003.00 | 885 926.00 | | 200 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 441.00 | -954 513.00 | | -176 441.00 |
DL TOTAL (I) | 203 636.00 | 111 487.00 | | 203 636.00 |
DP Provisions pour risques | 197 197.00 | 235 442.00 | | 197 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 197.00 | 235 442.00 | | 197 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681 860.00 | 328 697.00 | | 1 681 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 848.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 925 000.00 | 1 654 661.00 | | 3 925 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 514 145.00 | 12 746 292.00 | | 9 514 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 948 894.00 | 2 760 030.00 | | 2 948 894.00 |
EA Autres dettes | 70 255.00 | 9 044.00 | | 70 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 559 229.00 | 23 713.00 | | 1 559 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 699 383.00 | 17 537 285.00 | | 19 699 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 100 216.00 | 17 884 214.00 | | 20 100 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 22 933 144.00 | 8 652.00 | 22 941 796.00 | 22 933 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 933 144.00 | 8 652.00 | 22 941 796.00 | 22 933 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 244 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 397 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -121 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 213 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 456 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 537.00 | |
GE Autres charges | | | 67 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 565 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 216 904.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 216 904.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | -216 904.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 400 271.00 | 28 590 395.00 | | 23 400 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 576 712.00 | 29 544 908.00 | | 23 576 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 441.00 | -954 513.00 | | -176 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 372.00 | | 5 890.00 | 1 279 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 181 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 098.00 | | | 46 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 965.00 | | | 1 181 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 309.00 | | 5 890.00 | 51 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 339.00 | 41 218.00 | | 258 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 339.00 | 41 218.00 | | 258 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 442.00 | 2 537.00 | 81 564.00 | 235 442.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 46 098.00 | | | 46 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 098.00 | | | 46 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 540.00 | 2 537.00 | 81 564.00 | 281 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 537.00 | 40 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 514 145.00 | 9 514 145.00 | | 9 514 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 339.00 | 152 339.00 | | 152 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 727.00 | 276 727.00 | | 276 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 502.00 | 140 502.00 | | 140 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 559 229.00 | 1 559 229.00 | | 1 559 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 953.00 | | 36 953.00 | 36 953.00 |
UX Autres créances clients | 8 202 059.00 | 8 202 059.00 | | 8 202 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VB T. V. A. | 1 372 965.00 | 1 372 965.00 | | 1 372 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 681 860.00 | 1 681 860.00 | | 1 681 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 353 163.00 | | | 1 353 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281 870.00 | 281 870.00 | | 281 870.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 994.00 | 47 994.00 | | 47 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 259.00 | 136 259.00 | | 136 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945 561.00 | 945 561.00 | | 945 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 985 244.00 | 10 948 291.00 | 36 953.00 | 10 985 244.00 |
VW T.V.A. | 2 401 587.00 | 2 401 587.00 | | 2 401 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 774 383.00 | 15 774 383.00 | | 15 774 383.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 58.00 | | 56.00 |