| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 236.00 | 45 047.00 | 189.00 | 45 236.00 |
AP Constructions | 890 722.00 | 847 769.00 | 42 953.00 | 890 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 063.00 | 173 913.00 | 2 149.00 | 176 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 346.00 | 194 322.00 | 74 024.00 | 268 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 441.00 | 1 261 052.00 | 140 388.00 | 1 401 441.00 |
BP En cours de production de services | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BT Marchandises | 342 875.00 | 8 181.00 | 334 694.00 | 342 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 276.00 | 6 197.00 | 113 078.00 | 119 276.00 |
BZ Autres créances | 156 938.00 | | 156 938.00 | 156 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 026.00 | 569.00 | 139 457.00 | 140 026.00 |
CF Disponibilités | 170 774.00 | | 170 774.00 | 170 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 782.00 | 14 948.00 | 931 833.00 | 946 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 223.00 | 1 276 001.00 | 1 072 222.00 | 2 348 223.00 |
CU Autres participations | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 540.00 | 251 540.00 | | 251 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 397.00 | 111 397.00 | | 111 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 278 582.00 | 278 582.00 | | 278 582.00 |
DH Report à nouveau | -175 147.00 | -152 322.00 | | -175 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 465.00 | -22 824.00 | | -67 465.00 |
DL TOTAL (I) | 417 203.00 | 484 668.00 | | 417 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 120.00 | 74 590.00 | | 38 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 240.00 | 90 240.00 | | 90 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 113.00 | 7 800.00 | | 21 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 980.00 | 553 519.00 | | 367 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 078.00 | 87 051.00 | | 133 078.00 |
EA Autres dettes | 4 485.00 | 10 147.00 | | 4 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 019.00 | 823 349.00 | | 655 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 222.00 | 1 308 017.00 | | 1 072 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 555.00 | 778 453.00 | | 624 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 128 803.00 | | 2 128 803.00 | 2 128 803.00 |
FD Production vendue biens | 60 315.00 | | 60 315.00 | 60 315.00 |
FG Production vendue services | 229 882.00 | | 229 882.00 | 229 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 000.00 | | 2 419 000.00 | 2 419 000.00 |
FM Production stockée | | | 1 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 772 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 494.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 128.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 100 129.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 618.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | 99 510.00 | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 306.00 | 2 644 092.00 | | 2 481 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 771.00 | 2 666 916.00 | | 2 548 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 465.00 | -22 824.00 | | -67 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 981.00 | 367 981.00 | | 367 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 729.00 | 49 729.00 | | 49 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
UX Autres créances clients | 112 256.00 | 112 256.00 | | 112 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 782.00 | 43 782.00 | | 43 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VB T. V. A. | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 142.00 | 27 792.00 | 9 351.00 | 37 142.00 |
VI Groupe et associés | 90 241.00 | 90 241.00 | | 90 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 295.00 | 92 295.00 | | 92 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 113.00 | 296 113.00 | | 296 113.00 |
VW T.V.A. | 44 069.00 | 44 069.00 | | 44 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 906.00 | 624 556.00 | 9 351.00 | 633 906.00 |