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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AP Constructions | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 273.00 | 35 111.00 | 1 162.00 | 36 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 109.00 | 61 637.00 | 472.00 | 62 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 448.00 | 141 494.00 | 92 955.00 | 234 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
BN En cours de production de biens | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 279.00 | 26 250.00 | 508 029.00 | 534 279.00 |
BZ Autres créances | 384 100.00 | 265 194.00 | 118 906.00 | 384 100.00 |
CF Disponibilités | 80 158.00 | | 80 158.00 | 80 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 342.00 | 291 444.00 | 764 898.00 | 1 056 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 790.00 | 432 937.00 | 857 853.00 | 1 290 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 321 229.00 | 489 900.00 | | 321 229.00 |
DH Report à nouveau | | -90 707.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 500.00 | -77 963.00 | | 63 500.00 |
DL TOTAL (I) | 439 729.00 | 376 229.00 | | 439 729.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 268.00 | 23 202.00 | | 4 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 375.00 | 17 237.00 | | 39 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 865.00 | 414 010.00 | | 240 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 420.00 | 122 850.00 | | 125 420.00 |
EA Autres dettes | 6 196.00 | 432.00 | | 6 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 124.00 | 577 732.00 | | 416 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 853.00 | 953 961.00 | | 857 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 388.00 | | 9 060.00 | 233 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 001.00 | 234 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 001.00 | 139 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 538.00 | | 9 060.00 | 138 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 039.00 | 2 553.00 | 100.00 | 139 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 509.00 | 2 553.00 | 100.00 | 135 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 865.00 | 240 865.00 | | 240 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 534 279.00 | 488 178.00 | 46 101.00 | 534 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VP Divers | 384 101.00 | 61 277.00 | 322 823.00 | 384 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 420.00 | 125 420.00 | | 125 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 298.00 | 551 474.00 | 371 824.00 | 923 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 749.00 | 376 749.00 | | 376 749.00 |