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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 772 917.00 | | 772 917.00 | 772 917.00 |
AP Constructions | 14 734 118.00 | 9 671 265.00 | 5 062 853.00 | 14 734 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 838 450.00 | | 838 450.00 | 838 450.00 |
BF Prêts | 712 356.00 | | 712 356.00 | 712 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 064 090.00 | 9 674 081.00 | 7 390 009.00 | 17 064 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 228.00 | 29.00 | 844 200.00 | 844 228.00 |
BZ Autres créances | 1 044 793.00 | | 1 044 793.00 | 1 044 793.00 |
CF Disponibilités | 7 321 398.00 | | 7 321 398.00 | 7 321 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 210 419.00 | 29.00 | 9 210 391.00 | 9 210 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 419 676.00 | 9 674 110.00 | 16 745 567.00 | 26 419 676.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 145 167.00 | | 145 167.00 | 145 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 618 940.00 | 1 618 940.00 | | 1 618 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 269.00 | 215 269.00 | | 215 269.00 |
DH Report à nouveau | 95 941.00 | 853 338.00 | | 95 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 035 844.00 | 144 961.00 | | 3 035 844.00 |
DL TOTAL (I) | 4 965 994.00 | 2 832 508.00 | | 4 965 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 409 695.00 | 10 293 057.00 | | 9 409 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 177.00 | 318 984.00 | | 701 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 604.00 | 21 762.00 | | 89 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252 516.00 | 206 189.00 | | 1 252 516.00 |
EA Autres dettes | 326 581.00 | 312 713.00 | | 326 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 779 573.00 | 11 152 705.00 | | 11 779 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 745 567.00 | 13 985 213.00 | | 16 745 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 737 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 737 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 096 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 891 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 775.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 974 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 739 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 737 000.00 | | | 5 737 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 447 197.00 | | | 1 447 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 289 803.00 | | | 4 289 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 135 772.00 | 92 551.00 | | 1 135 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 639 545.00 | 2 341 548.00 | | 8 639 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 603 701.00 | 2 196 587.00 | | 5 603 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 035 844.00 | 144 961.00 | | 3 035 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 736 095.00 | | 3 050 293.00 | 19 736 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 554 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 722 298.00 | 17 064 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 722 298.00 | 15 509 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 895 312.00 | | 2 336 837.00 | 18 895 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 783.00 | | 713 456.00 | 840 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 808 373.00 | 294 608.00 | 4 428 901.00 | 13 808 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 808 373.00 | 294 608.00 | 4 428 901.00 | 13 808 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 689.00 | | 1 660.00 | 1 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 689.00 | | 1 660.00 | 1 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 689.00 | | 1 660.00 | 1 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 337.00 | | 438 337.00 | 438 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 604.00 | 89 604.00 | | 89 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 048 180.00 | 1 048 180.00 | | 1 048 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 581.00 | 326 581.00 | | 326 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 838 450.00 | | 838 450.00 | 838 450.00 |
UP Prêts | 712 356.00 | 50 333.00 | 662 023.00 | 712 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
UX Autres créances clients | 843 885.00 | 843 885.00 | | 843 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 43 245.00 | 43 245.00 | | 43 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 407 492.00 | 519 854.00 | 2 159 263.00 | 9 407 492.00 |
VI Groupe et associés | 262 839.00 | 262 839.00 | | 262 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 884 375.00 | | | 884 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 486.00 | 81 486.00 | | 81 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001 548.00 | 1 001 548.00 | | 1 001 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 442 461.00 | 1 939 355.00 | 1 503 106.00 | 3 442 461.00 |
VW T.V.A. | 116 558.00 | 116 558.00 | | 116 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 779 573.00 | 2 453 598.00 | 2 597 601.00 | 11 779 573.00 |