| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 349.00 | 102 075.00 | 9 275.00 | 111 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 295.00 | 107 300.00 | 39 995.00 | 147 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 955.00 | 214 598.00 | 61 357.00 | 275 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 482.00 | | 27 482.00 | 27 482.00 |
BN En cours de production de biens | 57 968.00 | | 57 968.00 | 57 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BT Marchandises | 30 848.00 | | 30 848.00 | 30 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 487.00 | 26.00 | 103 462.00 | 103 487.00 |
BZ Autres créances | 730 778.00 | | 730 778.00 | 730 778.00 |
CF Disponibilités | 148 650.00 | | 148 650.00 | 148 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 064.00 | 26.00 | 1 111 039.00 | 1 111 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 020.00 | 214 624.00 | 1 172 396.00 | 1 387 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 89 271.00 | 89 271.00 | | 89 271.00 |
DH Report à nouveau | 787 146.00 | 679 340.00 | | 787 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 106.00 | 107 806.00 | | 66 106.00 |
DL TOTAL (I) | 984 873.00 | 918 767.00 | | 984 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 495.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 133.00 | 51 183.00 | | 126 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 013.00 | 66 455.00 | | 55 013.00 |
EA Autres dettes | 6 377.00 | 6 919.00 | | 6 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 523.00 | 126 382.00 | | 187 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 396.00 | 1 045 149.00 | | 1 172 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 523.00 | 126 382.00 | | 187 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 768.00 | | 114 768.00 | 114 768.00 |
FD Production vendue biens | 702 014.00 | | 702 014.00 | 702 014.00 |
FG Production vendue services | 55 636.00 | | 55 636.00 | 55 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 417.00 | | 872 417.00 | 872 417.00 |
FM Production stockée | | | 32 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 484.00 | 9 478.00 | | 26 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 410.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 910.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 22.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 22.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 1 887.00 | | -2.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 475.00 | 16 287.00 | | 2 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 309.00 | 43 343.00 | | 21 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 458.00 | 1 069 176.00 | | 946 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 352.00 | 961 370.00 | | 880 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 106.00 | 107 806.00 | | 66 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 962.00 | | 26 163.00 | 256 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 170.00 | 275 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 170.00 | 258 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 814.00 | | 26 000.00 | 239 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 302.00 | | 163.00 | 4 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 467.00 | 12 301.00 | 7 170.00 | 209 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 243.00 | 12 301.00 | 7 170.00 | 204 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149.00 | 26.00 | 149.00 | 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149.00 | 26.00 | 149.00 | 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149.00 | 26.00 | 149.00 | 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26.00 | 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 133.00 | 126 133.00 | | 126 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
UX Autres créances clients | 103 460.00 | 103 460.00 | | 103 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VC Groupe et associés | 708 058.00 | 708 058.00 | | 708 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 442.00 | 843 977.00 | 4 465.00 | 848 442.00 |
VW T.V.A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 523.00 | 187 523.00 | | 187 523.00 |