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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 241 595.00 | | 241 595.00 | 241 595.00 |
AP Constructions | 1 978 883.00 | 1 426 316.00 | 552 567.00 | 1 978 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 258.00 | 46 082.00 | 16 175.00 | 62 258.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 589.00 | 1 472 398.00 | 888 190.00 | 2 360 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 216.00 | 46 571.00 | 33 644.00 | 80 216.00 |
BZ Autres créances | 1 123 628.00 | | 1 123 628.00 | 1 123 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 110 371.00 | | 110 371.00 | 110 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 420.00 | 46 571.00 | 1 278 848.00 | 1 325 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 009.00 | 1 518 970.00 | 2 167 039.00 | 3 686 009.00 |
CU Autres participations | 76 351.00 | | 76 351.00 | 76 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 072.00 | 264 072.00 | | 264 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
DG Autres réserves | 548 271.00 | 494 080.00 | | 548 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 761.00 | 114 803.00 | | 149 761.00 |
DL TOTAL (I) | 998 633.00 | 909 484.00 | | 998 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 463.00 | 479 511.00 | | 395 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 437.00 | 723 048.00 | | 665 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 758.00 | | | 71 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 687.00 | 17 827.00 | | 25 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 058.00 | 3 903.00 | | 10 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 168 405.00 | 1 295 192.00 | | 1 168 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 039.00 | 2 204 676.00 | | 2 167 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 810.00 | 181 844.00 | | 775 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 644.00 | | 452 644.00 | 452 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 644.00 | | 452 644.00 | 452 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 816.00 | 96 611.00 | | 58 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 569.00 | 470 198.00 | | 475 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 808.00 | 355 395.00 | | 325 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 761.00 | 114 803.00 | | 149 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 590.00 | 91 590.00 | | 91 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
UX Autres créances clients | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 572.00 | 46 572.00 | | 46 572.00 |
VB T. V. A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VC Groupe et associés | 1 075 373.00 | 1 075 373.00 | | 1 075 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 972.00 | 74 136.00 | 186 568.00 | 394 972.00 |
VI Groupe et associés | 573 848.00 | 573 848.00 | | 573 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 745.00 | 1 207 744.00 | | 1 207 745.00 |
VW T.V.A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 647.00 | 775 811.00 | 186 568.00 | 1 096 647.00 |