| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 397.00 | 42 855.00 | 14 542.00 | 57 397.00 |
AN Terrains | 807 363.00 | 48 000.00 | 759 363.00 | 807 363.00 |
AP Constructions | 4 351 207.00 | 1 957 349.00 | 2 393 859.00 | 4 351 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 899 629.00 | 14 575 286.00 | 2 324 343.00 | 16 899 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 137.00 | 327 557.00 | 30 580.00 | 358 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 670 254.00 | | 670 254.00 | 670 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 163 689.00 | 16 951 047.00 | 6 212 642.00 | 23 163 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 517.00 | | 329 517.00 | 329 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 188.00 | | 28 188.00 | 28 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 179.00 | 39 798.00 | 890 381.00 | 930 179.00 |
BZ Autres créances | 5 730 922.00 | | 5 730 922.00 | 5 730 922.00 |
CF Disponibilités | 5 288 894.00 | | 5 288 894.00 | 5 288 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 315 443.00 | 39 798.00 | 12 275 645.00 | 12 315 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 479 132.00 | 16 990 845.00 | 18 488 287.00 | 35 479 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
CU Autres participations | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DH Report à nouveau | 9 667 604.00 | | | 9 667 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203 980.00 | | | 1 203 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 656.00 | | | 77 656.00 |
DK Provisions réglementées | 95 724.00 | | | 95 724.00 |
DL TOTAL (I) | 11 664 056.00 | | | 11 664 056.00 |
DP Provisions pour risques | 332 593.00 | | | 332 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 661.00 | | | 91 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 424 254.00 | | | 424 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 091 308.00 | | | 3 091 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 308.00 | | | 1 314 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345 930.00 | | | 1 345 930.00 |
EA Autres dettes | 604 482.00 | | | 604 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 949.00 | | | 43 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 399 978.00 | | | 6 399 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 488 287.00 | | | 18 488 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 666 430.00 | | | 3 666 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 589 301.00 | 3 221 150.00 | 3 810 452.00 | 589 301.00 |
FG Production vendue services | 5 242 643.00 | | 5 242 643.00 | 5 242 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 831 944.00 | 3 221 150.00 | 9 053 095.00 | 5 831 944.00 |
FM Production stockée | | | -22 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 136 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 234 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 792 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 233.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 044 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 185 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 290 071.00 | | | 9 290 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 086 091.00 | | | 8 086 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 203 980.00 | | | 1 203 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 173 876.00 | | 2 943 932.00 | 22 173 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 934 360.00 | 19 759.00 | 23 163 689.00 | 1 934 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934 360.00 | 19 759.00 | 23 086 590.00 | 1 934 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 947.00 | | 17 450.00 | 39 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 114 226.00 | | 2 926 482.00 | 22 114 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 934 360.00 | | | 1 934 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 128 166.00 | 794 640.00 | 19 759.00 | 16 128 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 747.00 | 6 108.00 | | 36 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 091 419.00 | 788 532.00 | 19 759.00 | 16 091 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 666.00 | 20 201.00 | 15 144.00 | 90 666.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 593.00 | 77 233.00 | 77 572.00 | 424 593.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 969.00 | 37 829.00 | | 1 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 969.00 | 37 829.00 | | 49 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 228.00 | 135 263.00 | 92 716.00 | 565 228.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 201.00 | 15 144.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 308.00 | 1 314 308.00 | | 1 314 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708 313.00 | 708 313.00 | | 708 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 314.00 | 81 314.00 | | 81 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 482.00 | 604 482.00 | | 604 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 949.00 | 40 737.00 | 3 213.00 | 43 949.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
UX Autres créances clients | 852 083.00 | 852 083.00 | | 852 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 096.00 | 75 658.00 | 2 438.00 | 78 096.00 |
VB T. V. A. | 336 649.00 | 336 649.00 | | 336 649.00 |
VC Groupe et associés | 5 350 000.00 | 5 350 000.00 | | 5 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 091 308.00 | 360 973.00 | 1 661 041.00 | 3 091 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 570.00 | | | 324 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506 092.00 | 506 092.00 | | 506 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 670 045.00 | 6 666 405.00 | 3 640.00 | 6 670 045.00 |
VW T.V.A. | 50 211.00 | 50 211.00 | | 50 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 399 978.00 | 3 666 430.00 | 1 664 254.00 | 6 399 978.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198 941.00 | | | 198 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 457.00 | | | 64 457.00 |
ST Autres comptes | 2 499 449.00 | | | 2 499 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 960.00 | | | 167 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 502 197.00 | | | 502 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 100 879.00 | | | 100 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 299 820.00 | | | 299 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 162 325.00 | | | 1 162 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 870 806.00 | | | 870 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 234 063.00 | | | 3 234 063.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |