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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BZ Autres créances | 315 781.00 | | 315 781.00 | 315 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CF Disponibilités | 108 140.00 | | 108 140.00 | 108 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 813.00 | | 430 813.00 | 430 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 036.00 | | 442 036.00 | 442 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 396.00 | | | 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 012.00 | 150 012.00 | | 150 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
DG Autres réserves | 19 987.00 | 30 345.00 | | 19 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 151.00 | 59 642.00 | | 201 151.00 |
DL TOTAL (I) | 386 152.00 | 255 001.00 | | 386 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 421.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035.00 | 508.00 | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 555.00 | 44 006.00 | | 7 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 293.00 | 76 234.00 | | 47 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 883.00 | 199 170.00 | | 55 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 036.00 | 454 171.00 | | 442 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 883.00 | 139 444.00 | | 55 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 733.00 | | 19 022.00 | 664 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672 533.00 | 11 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 508.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639 025.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 508.00 | | | 33 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 003.00 | | 19 022.00 | 620 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 556.00 | 30 975.00 | 488 531.00 | 457 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 607.00 | 30 975.00 | 484 582.00 | 453 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 298.00 | 288 547.00 | 23 751.00 | 312 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 747.00 | 293 996.00 | 23 751.00 | 317 747.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 883.00 | 55 883.00 | | 55 883.00 |