| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 029 358.00 | 199 837.00 | 829 521.00 | 1 029 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 429.00 | 35 306.00 | 2 124.00 | 37 429.00 |
AN Terrains | 462 215.00 | 234 747.00 | 227 469.00 | 462 215.00 |
AP Constructions | 692 075.00 | 552 446.00 | 139 629.00 | 692 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 988 913.00 | 6 260 476.00 | 2 728 436.00 | 8 988 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 520 710.00 | 2 206 228.00 | 314 482.00 | 2 520 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 534.00 | | 169 534.00 | 169 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 593 695.00 | 10 005 912.00 | 4 587 782.00 | 14 593 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 770.00 | | 191 770.00 | 191 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 261 321.00 | | 3 261 321.00 | 3 261 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 238 230.00 | 16 545.00 | 2 221 686.00 | 2 238 230.00 |
BZ Autres créances | 315 538.00 | | 315 538.00 | 315 538.00 |
CF Disponibilités | 99 715.00 | | 99 715.00 | 99 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602 025.00 | | 1 602 025.00 | 1 602 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 708 599.00 | 16 545.00 | 7 692 055.00 | 7 708 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 302 294.00 | 10 022 457.00 | 12 279 837.00 | 22 302 294.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 811.00 | | 49 811.00 | 49 811.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 565 656.00 | 516 873.00 | 48 783.00 | 565 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 646 000.00 | 646 000.00 | | 646 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 170 831.00 | 1 170 831.00 | | 1 170 831.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
DG Autres réserves | 4 262 090.00 | 4 152 710.00 | | 4 262 090.00 |
DH Report à nouveau | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 913.00 | 109 379.00 | | 74 913.00 |
DL TOTAL (I) | 6 700 342.00 | 6 625 429.00 | | 6 700 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 000.00 | 185 500.00 | | 172 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 000.00 | 185 500.00 | | 172 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 311 671.00 | 3 154 347.00 | | 3 311 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 937.00 | 15 905.00 | | 36 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 179.00 | 1 134 908.00 | | 1 349 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 942.00 | 515 196.00 | | 458 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 921.00 | | | 140 921.00 |
EA Autres dettes | 109 844.00 | 123 851.00 | | 109 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 407 495.00 | 4 944 207.00 | | 5 407 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 279 837.00 | 11 755 137.00 | | 12 279 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 025 085.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 046 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 071 878.00 | |
FM Production stockée | | | 693 195.00 | |
FN Production immobilisée | | | 365 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 460 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 009 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 975 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 172 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 398 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 490.00 | 38 534.00 | | 17 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 589 662.00 | 438 931.00 | | 589 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607 152.00 | 477 465.00 | | 607 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 341.00 | 35 767.00 | | 3 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594 930.00 | 414 834.00 | | 594 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 271.00 | 450 601.00 | | 598 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 882.00 | 26 864.00 | | 8 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 744.00 | | | -40 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 068 213.00 | 13 090 308.00 | | 15 068 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 993 300.00 | 12 980 929.00 | | 14 993 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 913.00 | 109 379.00 | | 74 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 645 788.00 | | 1 794 282.00 | 13 645 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 535 578.00 | | 30 078.00 | 535 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 127 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 846 375.00 | 14 593 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 565 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 066 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 845 455.00 | 12 833 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066 788.00 | | | 1 066 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 944 698.00 | | 1 734 204.00 | 11 944 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 724.00 | | 30 000.00 | 98 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 369 272.00 | 724 758.00 | 124 713.00 | 9 369 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 491 582.00 | 25 290.00 | | 491 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 547.00 | | | 198 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 679 143.00 | 699 468.00 | 124 713.00 | 8 679 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 500.00 | 172 000.00 | 185 500.00 | 185 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 500.00 | 172 000.00 | 185 500.00 | 185 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 179.00 | 1 349 179.00 | | 1 349 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 942.00 | 458 942.00 | | 458 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 921.00 | 140 921.00 | | 140 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 844.00 | 109 844.00 | | 109 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 218 409.00 | 2 218 409.00 | | 2 218 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
VB T. V. A. | 150 002.00 | 150 002.00 | | 150 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 311 671.00 | 1 487 926.00 | 1 773 248.00 | 3 311 671.00 |
VI Groupe et associés | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 473.00 | | | 403 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 244.00 | | | 713 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 433.00 | 63 433.00 | | 63 433.00 |
VP Divers | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 081.00 | 64 081.00 | 1.00 | 64 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602 025.00 | 1 602 025.00 | | 1 602 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 233 293.00 | 4 155 793.00 | 77 500.00 | 4 233 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 407 495.00 | 3 583 750.00 | 1 773 248.00 | 5 407 495.00 |