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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 199 388.00 | 163 976.00 | 35 412.00 | 199 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 428.00 | 168 939.00 | 61 489.00 | 230 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 352.00 | 77 672.00 | 36 680.00 | 114 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 901.00 | 411 367.00 | 295 534.00 | 706 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 164.00 | | 53 164.00 | 53 164.00 |
BN En cours de production de biens | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 245.00 | | 255 245.00 | 255 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 310.00 | | 192 310.00 | 192 310.00 |
BZ Autres créances | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 137.00 | | 136 137.00 | 136 137.00 |
CF Disponibilités | 136 507.00 | | 136 507.00 | 136 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 784.00 | | 798 784.00 | 798 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 686.00 | 411 367.00 | 1 094 318.00 | 1 505 686.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 318 644.00 | 279 977.00 | | 318 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 144.00 | 38 667.00 | | 182 144.00 |
DK Provisions réglementées | 9 311.00 | 11 563.00 | | 9 311.00 |
DL TOTAL (I) | 620 101.00 | 440 208.00 | | 620 101.00 |
DP Provisions pour risques | 29 813.00 | 26 229.00 | | 29 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 813.00 | 26 229.00 | | 29 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 416.00 | 87 589.00 | | 19 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 913.00 | 155 655.00 | | 226 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 543.00 | 148 778.00 | | 99 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 530.00 | 190 691.00 | | 98 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 404.00 | 582 714.00 | | 444 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 318.00 | 1 049 151.00 | | 1 094 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 493.00 | 527 873.00 | | 434 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 140.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 451 537.00 | 24 247.00 | 1 475 784.00 | 1 451 537.00 |
FG Production vendue services | 31 668.00 | | 31 668.00 | 31 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 205.00 | 24 247.00 | 1 507 452.00 | 1 483 205.00 |
FM Production stockée | | | -10 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 584.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 844.00 | 503.00 | | 64 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 251.00 | 1 696.00 | | 2 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 095.00 | 2 199.00 | | 77 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 972.00 | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 972.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 520.00 | 1 227.00 | | 76 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 919.00 | 935.00 | | 60 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 179.00 | 1 735 430.00 | | 1 595 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 035.00 | 1 696 763.00 | | 1 413 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 144.00 | 38 667.00 | | 182 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 828.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 544.00 | 99 544.00 | | 99 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 136.00 | 53 136.00 | | 53 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
UX Autres créances clients | 192 311.00 | 192 311.00 | | 192 311.00 |
VB T. V. A. | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 155.00 | 9 245.00 | 9 911.00 | 19 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 817.00 | 216 817.00 | | 216 817.00 |