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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 746.00 | 63 327.00 | 14 419.00 | 77 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 968.00 | 39 044.00 | 51 924.00 | 90 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 749.00 | 102 831.00 | 79 919.00 | 182 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 402.00 | | 19 402.00 | 19 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 611.00 | | 610 611.00 | 610 611.00 |
BZ Autres créances | 54 258.00 | | 54 258.00 | 54 258.00 |
CF Disponibilités | 280 738.00 | | 280 738.00 | 280 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 248.00 | | 970 248.00 | 970 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 997.00 | 102 831.00 | 1 050 166.00 | 1 152 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 705.00 | 123 705.00 | | 123 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
DH Report à nouveau | 6 673.00 | -93 974.00 | | 6 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 210.00 | 130 647.00 | | 145 210.00 |
DL TOTAL (I) | 287 960.00 | 172 750.00 | | 287 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 432.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 674.00 | 222 596.00 | | 61 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 507.00 | 33 653.00 | | 164 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 091.00 | 357 363.00 | | 430 091.00 |
EA Autres dettes | 36 777.00 | 3 049.00 | | 36 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 000.00 | 51 500.00 | | 67 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 207.00 | 668 593.00 | | 762 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 166.00 | 841 343.00 | | 1 050 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 170.00 | 448 593.00 | | 760 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 432.00 | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 480.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 796 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 796 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 827 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 577.00 | |
GE Autres charges | | | 2 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 066.00 | 7 339.00 | | 17 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 066.00 | 7 339.00 | | 17 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 534.00 | 351.00 | | 37 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665.00 | 10 797.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 199.00 | 11 148.00 | | 38 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 133.00 | -3 809.00 | | -21 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 450.00 | -30 000.00 | | -44 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 440.00 | 2 489 996.00 | | 2 844 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 230.00 | 2 359 349.00 | | 2 699 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 210.00 | 130 647.00 | | 145 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 571.00 | 11 333.00 | | 5 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 546.00 | | 10 979.00 | 172 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775.00 | 182 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775.00 | 168 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 702.00 | | 10 788.00 | 158 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 384.00 | | 191.00 | 13 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 432.00 | 16 577.00 | 177.00 | 86 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 972.00 | 16 577.00 | 177.00 | 85 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 507.00 | 164 507.00 | | 164 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 091.00 | 430 091.00 | | 430 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 451.00 | 98 451.00 | | 98 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
UX Autres créances clients | 610 611.00 | 610 611.00 | | 610 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 258.00 | 54 258.00 | | 54 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 683.00 | 670 108.00 | 13 575.00 | 683 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 170.00 | 760 170.00 | | 760 170.00 |