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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 366.00 | 10 919.00 | 446.00 | 11 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 098.00 | 16 910.00 | 7 188.00 | 24 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 691.00 | 49 845.00 | 20 846.00 | 70 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 018.00 | 817 337.00 | 38 680.00 | 856 018.00 |
BT Marchandises | 50 599.00 | 7 718.00 | 42 881.00 | 50 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 531.00 | | 550 531.00 | 550 531.00 |
BZ Autres créances | 64 857.00 | | 64 857.00 | 64 857.00 |
CF Disponibilités | 640 959.00 | | 640 959.00 | 640 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 780.00 | 7 718.00 | 1 301 062.00 | 1 308 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 797.00 | 825 055.00 | 1 339 742.00 | 2 164 797.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 739 663.00 | 739 663.00 | | 739 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
DG Autres réserves | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
DH Report à nouveau | 144 501.00 | 124 058.00 | | 144 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 030.00 | 25 443.00 | | 66 030.00 |
DL TOTAL (I) | 459 782.00 | 398 752.00 | | 459 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 181.00 | 200 000.00 | | 171 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 812.00 | 219 824.00 | | 587 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 826.00 | 29 230.00 | | 34 826.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 32 616.00 | | 40 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 142.00 | 23 458.00 | | 46 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 961.00 | 505 127.00 | | 879 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 742.00 | 903 879.00 | | 1 339 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 249 182.00 | | 1 249 182.00 | 1 249 182.00 |
FG Production vendue services | 180 825.00 | | 180 825.00 | 180 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 007.00 | | 1 430 007.00 | 1 430 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 718.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 344.00 | 4 490.00 | | 16 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 451.00 | 1 226 776.00 | | 1 438 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 421.00 | 1 201 333.00 | | 1 372 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 030.00 | 25 443.00 | | 66 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 061.00 | | | 963 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 842 566.00 | | | 842 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 043.00 | 856 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 102 903.00 | 739 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 159.00 | 11 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 982.00 | 94 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 770.00 | | | 97 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 588.00 | 10 792.00 | 107 043.00 | 913 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 842 566.00 | | 102 903.00 | 842 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 539.00 | 539.00 | 1 159.00 | 11 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 483.00 | 10 253.00 | 2 982.00 | 59 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 441.00 | 7 718.00 | 8 441.00 | 8 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 441.00 | 7 718.00 | 8 441.00 | 8 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 441.00 | 7 718.00 | 8 441.00 | 8 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 812.00 | 587 812.00 | | 587 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 142.00 | 46 142.00 | | 46 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 550 531.00 | 550 531.00 | | 550 531.00 |
VB T. V. A. | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 181.00 | 49 679.00 | 121 502.00 | 171 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 058.00 | 47 058.00 | | 47 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 422.00 | 617 222.00 | 10 200.00 | 627 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 961.00 | 758 459.00 | 121 502.00 | 879 961.00 |