| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 97 942.00 | 60 887.00 | 37 055.00 | 97 942.00 |
AP Constructions | 405 062.00 | 199 693.00 | 205 369.00 | 405 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 167.00 | 679 907.00 | 108 260.00 | 788 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 279.00 | 657 181.00 | 175 098.00 | 832 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 763.00 | 1 597 668.00 | 562 095.00 | 2 159 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 644.00 | | 281 644.00 | 281 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 053 010.00 | | 3 053 010.00 | 3 053 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 470.00 | | 294 470.00 | 294 470.00 |
BZ Autres créances | 36 197.00 | | 36 197.00 | 36 197.00 |
CF Disponibilités | 671 131.00 | | 671 131.00 | 671 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 353 641.00 | | 4 353 641.00 | 4 353 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 513 405.00 | 1 597 668.00 | 4 915 737.00 | 6 513 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 984 471.00 | 970 570.00 | | 984 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 683.00 | 163 901.00 | | 334 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 154.00 | 1 233 471.00 | | 1 418 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 271 220.00 | 2 550 389.00 | | 2 271 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 100.00 | 265 217.00 | | 334 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 275.00 | 419 485.00 | | 542 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 290.00 | 107 207.00 | | 152 290.00 |
EA Autres dettes | 197 698.00 | 453 277.00 | | 197 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 497 583.00 | 3 795 575.00 | | 3 497 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 915 737.00 | 5 029 046.00 | | 4 915 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 432 873.00 | |
FG Production vendue services | | | 794 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 227 816.00 | |
FM Production stockée | | | -172 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 061 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 504 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 964.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 568 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 950.00 | 1.00 | | 5 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 950.00 | 2.00 | | 5 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 1 359.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 1 359.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 940.00 | -1 357.00 | | 5 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 628.00 | 55 621.00 | | 123 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 068 148.00 | 4 153 466.00 | | 5 068 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 733 464.00 | 3 989 565.00 | | 4 733 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 683.00 | 163 901.00 | | 334 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 627.00 | | 135 049.00 | 2 036 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 913.00 | 2 159 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 913.00 | 2 147 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 680.00 | | 132 191.00 | 2 027 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 642.00 | | 2 859.00 | 8 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 664.00 | 100 964.00 | 2 961.00 | 1 499 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 664.00 | 100 964.00 | 2 961.00 | 1 499 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 275.00 | 542 275.00 | | 542 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 290.00 | 152 290.00 | | 152 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 698.00 | 197 698.00 | | 197 698.00 |
UX Autres créances clients | 294 470.00 | 294 470.00 | | 294 470.00 |
VB T. V. A. | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
VC Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 271 220.00 | 2 138 279.00 | 113 820.00 | 2 271 220.00 |
VI Groupe et associés | 334 100.00 | 334 100.00 | | 334 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 856.00 | 347 856.00 | | 347 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 497 583.00 | 3 364 642.00 | 113 820.00 | 3 497 583.00 |