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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 631.00 | 30 167.00 | 8 464.00 | 38 631.00 |
AN Terrains | 303 529.00 | 6 573.00 | 296 956.00 | 303 529.00 |
AP Constructions | 2 722 442.00 | 1 401 432.00 | 1 321 010.00 | 2 722 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 770 908.00 | 4 123 422.00 | 1 647 486.00 | 5 770 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 626 102.00 | 2 133 647.00 | 492 454.00 | 2 626 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 709 983.00 | 7 695 241.00 | 4 014 742.00 | 11 709 983.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 7 035 641.00 | 101 357.00 | 6 934 284.00 | 7 035 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 389 088.00 | | 2 389 088.00 | 2 389 088.00 |
BZ Autres créances | 185 839.00 | | 185 839.00 | 185 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 4 276 999.00 | | 4 276 999.00 | 4 276 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 898.00 | | 95 898.00 | 95 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 133 465.00 | 101 357.00 | 14 032 108.00 | 14 133 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 843 447.00 | 7 796 598.00 | 18 046 849.00 | 25 843 447.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 190 764.00 | | 190 764.00 | 190 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 647 692.00 | 647 692.00 | | 647 692.00 |
DG Autres réserves | 691 574.00 | 691 574.00 | | 691 574.00 |
DH Report à nouveau | 2 977 402.00 | 2 781 760.00 | | 2 977 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 551 749.00 | 295 643.00 | | 5 551 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154 002.00 | 87 610.00 | | 154 002.00 |
DK Provisions réglementées | 492 613.00 | 515 103.00 | | 492 613.00 |
DL TOTAL (I) | 10 682 727.00 | 5 187 075.00 | | 10 682 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 770 924.00 | 8 012 277.00 | | 6 770 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 931.00 | 21 874.00 | | 21 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 419.00 | 504 447.00 | | 314 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 848.00 | 211 877.00 | | 256 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 364 123.00 | 8 750 474.00 | | 7 364 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 046 849.00 | 13 937 549.00 | | 18 046 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 361.00 | 2 767 853.00 | | 2 400 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 938 605.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 258 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 197 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 383 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 864 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -689 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 357.00 | |
GE Autres charges | | | 2 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 300 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 745 018.00 | 73 609.00 | | 8 745 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 770 507.00 | 96 321.00 | | 8 770 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 294 047.00 | 54 562.00 | | 3 294 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222.00 | 1 334.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 294 269.00 | 55 898.00 | | 3 294 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 476 238.00 | 40 422.00 | | 5 476 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 688.00 | 106 487.00 | | 242 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 455 200.00 | 4 694 389.00 | | 13 455 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 903 451.00 | 4 398 746.00 | | 7 903 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 551 749.00 | 295 643.00 | | 5 551 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 204 788.00 | | 3 113 723.00 | 12 204 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 494 903.00 | 220 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 636 145.00 | 11 682 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 141 242.00 | 11 422 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 394.00 | | 4 237.00 | 34 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 594 322.00 | | 969 901.00 | 11 594 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 072.00 | | 2 139 585.00 | 576 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 534 703.00 | 501 137.00 | 340 598.00 | 7 534 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 388.00 | 779.00 | | 29 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 505 315.00 | 500 357.00 | 340 598.00 | 7 505 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 515 103.00 | 222.00 | 22 712.00 | 515 103.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 707.00 | 101 357.00 | 161 707.00 | 161 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 707.00 | 101 357.00 | 161 707.00 | 161 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 810.00 | 101 579.00 | 184 419.00 | 676 810.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 357.00 | 161 707.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 222.00 | 22 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 419.00 | 314 419.00 | | 314 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 945.00 | 163 945.00 | | 163 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
UX Autres créances clients | 2 389 088.00 | 2 389 088.00 | | 2 389 088.00 |
VB T. V. A. | 53 039.00 | 53 039.00 | | 53 039.00 |
VC Groupe et associés | 127 800.00 | 127 800.00 | | 127 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 770 924.00 | 1 807 162.00 | 4 738 145.00 | 6 770 924.00 |
VI Groupe et associés | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 205 600.00 | | | 2 205 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 446 953.00 | | | 3 446 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 898.00 | 95 898.00 | | 95 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 684 989.00 | 2 670 825.00 | 14 164.00 | 2 684 989.00 |
VW T.V.A. | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 364 123.00 | 2 400 361.00 | 4 738 145.00 | 7 364 123.00 |