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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 958.00 | | 63 958.00 | 63 958.00 |
AN Terrains | 2 043 873.00 | 628 939.00 | 1 414 934.00 | 2 043 873.00 |
AP Constructions | 55 561.00 | 39 120.00 | 16 442.00 | 55 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190 986.00 | 984 237.00 | 206 749.00 | 1 190 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 022.00 | 747 835.00 | 165 186.00 | 913 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 477 219.00 | | 477 219.00 | 477 219.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 756 704.00 | 2 400 131.00 | 2 356 573.00 | 4 756 704.00 |
BP En cours de production de services | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 898 492.00 | | 2 898 492.00 | 2 898 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 132.00 | | 68 132.00 | 68 132.00 |
BZ Autres créances | 162 729.00 | | 162 729.00 | 162 729.00 |
CF Disponibilités | 119 435.00 | | 119 435.00 | 119 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 256 187.00 | | 3 256 187.00 | 3 256 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 012 892.00 | 2 400 131.00 | 5 612 761.00 | 8 012 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 985 011.00 | 2 771 050.00 | | 2 985 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 816.00 | 213 961.00 | | 378 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 852.00 | 15 994.00 | | 26 852.00 |
DK Provisions réglementées | 35 899.00 | 36 536.00 | | 35 899.00 |
DL TOTAL (I) | 3 536 578.00 | 3 147 541.00 | | 3 536 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 986.00 | 1 435 923.00 | | 1 482 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 561.00 | 63 270.00 | | 47 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 647.00 | 127 885.00 | | 320 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 185.00 | 92 372.00 | | 136 185.00 |
EA Autres dettes | 88 803.00 | 218 645.00 | | 88 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 183.00 | 1 938 095.00 | | 2 076 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 612 761.00 | 5 085 636.00 | | 5 612 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 599 139.00 | | 1 599 139.00 | 1 599 139.00 |
FG Production vendue services | 98 116.00 | | 98 116.00 | 98 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 255.00 | | 1 697 255.00 | 1 697 255.00 |
FM Production stockée | | | 255 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 992.00 | 5 204.00 | | 36 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 178.00 | 5 960.00 | | 8 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 169.00 | 11 165.00 | | 45 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 540.00 | 6 710.00 | | 7 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 878.00 | 6 710.00 | | 41 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 291.00 | 4 455.00 | | 3 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 892.00 | 69 201.00 | | 138 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 293.00 | 1 680 064.00 | | 2 016 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 478.00 | 1 466 103.00 | | 1 637 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 816.00 | 213 961.00 | | 378 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 076 398.00 | | 777 395.00 | 4 076 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 090.00 | 4 756 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 090.00 | 4 680 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 958.00 | | | 63 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 003 598.00 | | 774 152.00 | 4 003 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 842.00 | | 3 243.00 | 8 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232 072.00 | 193 458.00 | 25 399.00 | 2 232 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 232 072.00 | 193 458.00 | 25 399.00 | 2 232 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 647.00 | 320 647.00 | | 320 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 185.00 | 136 185.00 | | 136 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 803.00 | 88 803.00 | | 88 803.00 |
UX Autres créances clients | 68 132.00 | 68 132.00 | | 68 132.00 |
VB T. V. A. | 160 206.00 | 160 206.00 | | 160 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 482 986.00 | 852 307.00 | 430 293.00 | 1 482 986.00 |
VI Groupe et associés | 47 561.00 | 47 561.00 | | 47 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 158.00 | | | 333 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 868 139.00 | | | 868 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 186.00 | 234 186.00 | | 234 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 183.00 | 1 445 504.00 | 430 293.00 | 2 076 183.00 |