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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 426 436.00 | | 426 436.00 | 426 436.00 |
AN Terrains | 1 183 164.00 | 758 422.00 | 424 741.00 | 1 183 164.00 |
AP Constructions | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565 146.00 | 1 158 772.00 | 406 374.00 | 1 565 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 083.00 | 836 183.00 | 453 900.00 | 1 290 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 930.00 | | 33 930.00 | 33 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 522 642.00 | 2 763 004.00 | 1 759 637.00 | 4 522 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BT Marchandises | 3 368 302.00 | | 3 368 302.00 | 3 368 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 174.00 | | 622 174.00 | 622 174.00 |
BZ Autres créances | 157 778.00 | | 157 778.00 | 157 778.00 |
CF Disponibilités | 46 040.00 | | 46 040.00 | 46 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 223 471.00 | | 4 223 471.00 | 4 223 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 746 112.00 | 2 763 004.00 | 5 983 108.00 | 8 746 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 385.00 | 103 385.00 | | 103 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 715.00 | 356 715.00 | | 356 715.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
DG Autres réserves | 3 465 031.00 | 3 061 913.00 | | 3 465 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 719.00 | 403 118.00 | | 306 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 506.00 | 148 232.00 | | 126 506.00 |
DK Provisions réglementées | 32 456.00 | 26 766.00 | | 32 456.00 |
DL TOTAL (I) | 4 401 151.00 | 4 110 467.00 | | 4 401 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 644.00 | 333 893.00 | | 870 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 026.00 | 292 026.00 | | 292 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 314.00 | 328 099.00 | | 276 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 778.00 | 59 268.00 | | 40 778.00 |
EA Autres dettes | 102 193.00 | 310.00 | | 102 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 957.00 | 1 013 596.00 | | 1 581 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 983 108.00 | 5 124 063.00 | | 5 983 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 936 439.00 | | 762 497.00 | 3 936 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 294.00 | 4 522 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 294.00 | 4 081 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 922 266.00 | | 335 978.00 | 3 922 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 173.00 | | 82.00 | 14 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 693 111.00 | 244 397.00 | 175 115.00 | 2 693 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 693 111.00 | 244 397.00 | 175 115.00 | 2 693 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 314.00 | 276 314.00 | | 276 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 778.00 | 40 778.00 | | 40 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 193.00 | 102 193.00 | | 102 193.00 |
UX Autres créances clients | 622 174.00 | 622 174.00 | | 622 174.00 |
VB T. V. A. | 88 207.00 | 88 207.00 | | 88 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870 644.00 | 184 380.00 | 290 024.00 | 870 644.00 |
VI Groupe et associés | 292 026.00 | 292 026.00 | | 292 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 663 000.00 | | | 663 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 537.00 | | | 128 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 789.00 | 797 789.00 | | 797 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 957.00 | 895 692.00 | 290 024.00 | 1 581 957.00 |