| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 167 143.00 | | 1 167 143.00 | 1 167 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 442.00 | 108 152.00 | 7 290.00 | 115 442.00 |
AP Constructions | 393 440.00 | 331 437.00 | 62 003.00 | 393 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197 480.00 | 959 209.00 | 238 271.00 | 1 197 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 418.00 | 420 127.00 | 68 291.00 | 488 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 435.00 | | 208 435.00 | 208 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 570 358.00 | 1 818 924.00 | 1 751 434.00 | 3 570 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 672.00 | 1 318.00 | 214 354.00 | 215 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 938.00 | 28 241.00 | 1 103 697.00 | 1 131 938.00 |
BZ Autres créances | 347 828.00 | 51 856.00 | 295 972.00 | 347 828.00 |
CF Disponibilités | 101 774.00 | | 101 774.00 | 101 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 628.00 | | 223 628.00 | 223 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 288.00 | 81 415.00 | 1 950 874.00 | 2 032 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 646.00 | 1 900 339.00 | 3 702 307.00 | 5 602 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -685 313.00 | -455 722.00 | | -685 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -786 601.00 | -229 591.00 | | -786 601.00 |
DL TOTAL (I) | -1 381 914.00 | -595 313.00 | | -1 381 914.00 |
DP Provisions pour risques | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 997.00 | | | 160 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 717.00 | | | 190 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 069.00 | 10 176.00 | | 3 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668 419.00 | 927 792.00 | | 1 668 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 054.00 | 1 356 217.00 | | 1 272 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 263.00 | 619 973.00 | | 603 263.00 |
EA Autres dettes | 1 346 613.00 | 1 467 682.00 | | 1 346 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87.00 | 110 484.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 893 504.00 | 4 492 924.00 | | 4 893 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 307.00 | 3 897 611.00 | | 3 702 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 527.00 | 848 212.00 | | 1 667 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 117.00 | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 987.00 | | 326 987.00 | 326 987.00 |
FG Production vendue services | 6 886 516.00 | | 6 886 516.00 | 6 886 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 213 503.00 | | 7 213 503.00 | 7 213 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 435 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 916 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 352 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 512 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 761 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 853.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 494 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -577 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -587 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 909.00 | 32 650.00 | | 51 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 909.00 | 32 650.00 | | 51 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 465.00 | 20.00 | | 60 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 717.00 | | | 190 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 182.00 | 20.00 | | 251 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 273.00 | 32 630.00 | | -199 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 968 486.00 | 7 536 090.00 | | 7 968 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 755 088.00 | 7 765 681.00 | | 8 755 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -786 601.00 | -229 591.00 | | -786 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 780.00 | 101 248.00 | | 59 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 413 054.00 | | 178 685.00 | 3 413 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 381.00 | 3 570 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 282 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 381.00 | 2 079 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281 469.00 | | 1 116.00 | 1 281 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 150.00 | | 177 569.00 | 1 923 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 435.00 | | | 208 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 769.00 | 130 536.00 | 21 381.00 | 1 709 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 246.00 | 6 906.00 | | 101 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 523.00 | 123 630.00 | 21 381.00 | 1 608 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 190 717.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 054.00 | 1 272 054.00 | | 1 272 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 263.00 | 603 263.00 | | 603 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346 613.00 | -320 914.00 | | 1 346 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 435.00 | | 208 435.00 | 208 435.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 938.00 | 1 131 938.00 | | 1 131 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 967.00 | 2 966.00 | | 2 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 667 527.00 | 1 667 527.00 | 1 667 527.00 | 1 667 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 828.00 | 347 828.00 | | 347 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 628.00 | 223 628.00 | | 223 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 828.00 | 1 703 394.00 | 208 435.00 | 1 911 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 893 504.00 | 3 225 977.00 | 1 667 527.00 | 4 893 504.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |