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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
AP Constructions | 469 816.00 | 249 856.00 | 219 960.00 | 469 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 809.00 | 571 102.00 | 69 707.00 | 640 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 418.00 | 841 701.00 | 510 716.00 | 1 352 418.00 |
BT Marchandises | 2 931 185.00 | | 2 931 185.00 | 2 931 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 726.00 | | 35 726.00 | 35 726.00 |
BZ Autres créances | 259 184.00 | | 259 184.00 | 259 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605 071.00 | | 605 071.00 | 605 071.00 |
CF Disponibilités | 555 170.00 | | 555 170.00 | 555 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 386 336.00 | | 4 386 336.00 | 4 386 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 738 754.00 | 841 701.00 | 4 897 053.00 | 5 738 754.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 207 940.00 | | 207 940.00 | 207 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 647.00 | 683 647.00 | | 683 647.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 890.00 | 327 890.00 | | 327 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 543.00 | 77 543.00 | | 77 543.00 |
DG Autres réserves | 3 220 767.00 | 3 079 198.00 | | 3 220 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 974.00 | 405 359.00 | | 326 974.00 |
DL TOTAL (I) | 4 636 821.00 | 4 573 637.00 | | 4 636 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 464.00 | 4 062.00 | | 13 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 888.00 | 207 512.00 | | 240 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 232.00 | 217 454.00 | | 260 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 897 053.00 | 4 791 091.00 | | 4 897 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 538.00 | | 2 880.00 | 1 349 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 598.00 | | 2 880.00 | 1 141 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 940.00 | | | 207 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 885.00 | 32 816.00 | 841 701.00 | 808 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 885.00 | 32 816.00 | 841 701.00 | 808 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 985.00 | 44 985.00 | | 44 985.00 |
UX Autres créances clients | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
VB T. V. A. | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VC Groupe et associés | 245 616.00 | 245 616.00 | | 245 616.00 |
VI Groupe et associés | 195 903.00 | 195 903.00 | | 195 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 453.00 | 77 453.00 | | 77 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 911.00 | 294 911.00 | | 294 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 232.00 | 254 352.00 | | 260 232.00 |