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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
AN Terrains | 22 979.00 | 2 355.00 | 20 624.00 | 22 979.00 |
AP Constructions | 416 697.00 | 302 555.00 | 114 141.00 | 416 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 716 655.00 | 1 431 612.00 | 285 043.00 | 1 716 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 639.00 | 518 321.00 | 279 318.00 | 797 639.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 70 236.00 | | 70 236.00 | 70 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 684.00 | 2 264 197.00 | 773 487.00 | 3 037 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BT Marchandises | 1 310 346.00 | | 1 310 346.00 | 1 310 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 643.00 | | 36 643.00 | 36 643.00 |
BZ Autres créances | 86 307.00 | | 86 307.00 | 86 307.00 |
CF Disponibilités | 485 568.00 | | 485 568.00 | 485 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 906.00 | | 1 928 906.00 | 1 928 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 966 591.00 | 2 264 197.00 | 2 702 393.00 | 4 966 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 482 769.00 | 1 374 660.00 | | 1 482 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 488.00 | 308 134.00 | | 233 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 457.00 | 1 761 994.00 | | 1 795 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 812.00 | 42 411.00 | | 25 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 800.00 | 530 722.00 | | 600 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 086.00 | 104 211.00 | | 229 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 909.00 | 70 338.00 | | 49 909.00 |
EA Autres dettes | 1 329.00 | 1 297.00 | | 1 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 936.00 | 748 979.00 | | 906 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 393.00 | 2 510 974.00 | | 2 702 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600 800.00 | | | 600 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 098 601.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 279 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 377 809.00 | |
FM Production stockée | | | 172 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 226.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 100.00 | 103 966.00 | | 75 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 368.00 | 2 809 981.00 | | 2 560 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 881.00 | 2 501 847.00 | | 2 326 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 488.00 | 308 134.00 | | 233 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 791 685.00 | | 275 518.00 | 2 791 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 518.00 | 3 037 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 518.00 | 3 024 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 778 302.00 | | 275 422.00 | 2 778 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 028.00 | | 96.00 | 4 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 338.00 | 114 226.00 | 16 366.00 | 2 166 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 187.00 | 2 168.00 | | 7 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 159 151.00 | 112 058.00 | 16 366.00 | 2 159 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 086.00 | 229 086.00 | | 229 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 909.00 | 49 909.00 | | 49 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 36 643.00 | 36 643.00 | | 36 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 812.00 | 17 372.00 | 8 441.00 | 25 812.00 |
VI Groupe et associés | 600 800.00 | 600 800.00 | | 600 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 516.00 | 129 516.00 | | 129 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 936.00 | 898 496.00 | 8 441.00 | 906 936.00 |