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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 638.00 | 2 396.00 | 242.00 | 2 638.00 |
AN Terrains | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
AP Constructions | 153 882.00 | 139 338.00 | 14 543.00 | 153 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 121.00 | 935 750.00 | 160 370.00 | 1 096 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 100.00 | 497 763.00 | 61 337.00 | 559 100.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 838 009.00 | 1 575 248.00 | 262 761.00 | 1 838 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 697 113.00 | | 697 113.00 | 697 113.00 |
BT Marchandises | 410 203.00 | | 410 203.00 | 410 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 946.00 | | 81 946.00 | 81 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 368.00 | | 338 368.00 | 338 368.00 |
BZ Autres créances | 321 830.00 | | 321 830.00 | 321 830.00 |
CF Disponibilités | 77 965.00 | | 77 965.00 | 77 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 147.00 | | 1 929 147.00 | 1 929 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 157.00 | 1 575 248.00 | 2 191 908.00 | 3 767 157.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 335 224.00 | 1 204 377.00 | | 1 335 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 627.00 | 280 846.00 | | 125 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 533.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 548 851.00 | 1 574 757.00 | | 1 548 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 589.00 | 699 350.00 | | 366 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 733.00 | 42 881.00 | | 96 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 426.00 | | | 36 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 508.00 | 47 168.00 | | 70 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 786.00 | 151 056.00 | | 72 786.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 058.00 | 940 456.00 | | 643 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 908.00 | 2 515 213.00 | | 2 191 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 875.00 | | 46 252.00 | 2 258 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 118.00 | 1 838 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 311.00 | 4 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459 807.00 | 1 823 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 598.00 | | 2 638.00 | 9 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240 047.00 | | 43 614.00 | 2 240 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 750.00 | 60 616.00 | 442 118.00 | 1 956 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 311.00 | 2 396.00 | 7 311.00 | 7 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 949 439.00 | 58 220.00 | 434 807.00 | 1 949 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 508.00 | 70 508.00 | | 70 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 786.00 | 72 786.00 | | 72 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 338 368.00 | 338 368.00 | | 338 368.00 |
VB T. V. A. | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VC Groupe et associés | 232 051.00 | 232 051.00 | | 232 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 589.00 | 321 818.00 | 39 722.00 | 366 589.00 |
VI Groupe et associés | 96 733.00 | 96 733.00 | | 96 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 151.00 | | | 37 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 763.00 | 57 763.00 | | 57 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 921.00 | 661 921.00 | | 661 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 632.00 | 561 860.00 | 39 722.00 | 606 632.00 |