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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
AP Constructions | 56 943.00 | 53 432.00 | 3 511.00 | 56 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 477.00 | 35 477.00 | | 35 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 963.00 | 17 280.00 | 6 683.00 | 23 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 613.00 | 108 360.00 | 11 253.00 | 119 613.00 |
BT Marchandises | 141 183.00 | 15 257.00 | 125 925.00 | 141 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 015.00 | 804.00 | 126 211.00 | 127 015.00 |
BZ Autres créances | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 603.00 | 16 062.00 | 260 541.00 | 276 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 217.00 | 124 422.00 | 271 794.00 | 396 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 38 984.00 | 1 576.00 | | 38 984.00 |
DH Report à nouveau | | 12 946.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 582.00 | 24 461.00 | | 1 582.00 |
DL TOTAL (I) | 57 336.00 | 55 753.00 | | 57 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 065.00 | 76 216.00 | | 40 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | 52 200.00 | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 344.00 | 51 515.00 | | 149 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 090.00 | 14 655.00 | | 24 090.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 458.00 | 194 587.00 | | 214 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 794.00 | 250 341.00 | | 271 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 065.00 | 76 216.00 | | 40 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 447.00 | | 3 168.00 | 116 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 222.00 | | 3 164.00 | 113 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | 4.00 | 1 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 973.00 | 4 387.00 | | 103 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 803.00 | 4 387.00 | | 101 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 993.00 | | 18 735.00 | 33 993.00 |
6T Sur comptes clients | 7 294.00 | 805.00 | 7 294.00 | 7 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 287.00 | 805.00 | 26 029.00 | 41 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 287.00 | 805.00 | 26 029.00 | 41 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 805.00 | 26 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 345.00 | 149 345.00 | | 149 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 126 211.00 | | | 126 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 805.00 | | | 805.00 |
VB T. V. A. | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 066.00 | 40 066.00 | | 40 066.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 548.00 | | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 792.00 | 135 292.00 | 500.00 | 135 792.00 |
VW T.V.A. | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 460.00 | 214 460.00 | | 214 460.00 |