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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 614 034.00 | 215 569.00 | 398 464.00 | 614 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 862.00 | 77 932.00 | 34 930.00 | 112 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 451.00 | 11 263.00 | 16 187.00 | 27 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 817.00 | 304 764.00 | 515 052.00 | 819 817.00 |
BP En cours de production de services | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
BT Marchandises | 139 968.00 | 38 392.00 | 101 576.00 | 139 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 070.00 | 4 873.00 | 174 197.00 | 179 070.00 |
BZ Autres créances | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
CF Disponibilités | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 485.00 | 43 265.00 | 343 220.00 | 386 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 302.00 | 348 029.00 | 858 272.00 | 1 206 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 150.00 | 84 150.00 | | 84 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 454.00 | 213 060.00 | | 216 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 502.00 | 63 393.00 | | 55 502.00 |
DL TOTAL (I) | 364 522.00 | 369 019.00 | | 364 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 432.00 | 233 041.00 | | 186 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 680.00 | 217 547.00 | | 181 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 274.00 | 6 034.00 | | 4 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 507.00 | 62 257.00 | | 84 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 746.00 | 45 674.00 | | 36 746.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 749.00 | 564 555.00 | | 493 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 272.00 | 933 575.00 | | 858 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 820.00 | 372 314.00 | | 349 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 316.00 | | 411 316.00 | 411 316.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 489 650.00 | | 489 650.00 | 489 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 966.00 | | 900 966.00 | 900 966.00 |
FM Production stockée | | | 9 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 198.00 | |
GE Autres charges | | | 11 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 283.00 | 6 058.00 | | 3 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 783.00 | 6 058.00 | | 4 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 783.00 | 6 058.00 | | 4 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 382.00 | 11 364.00 | | 11 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 051.00 | 960 859.00 | | 958 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 549.00 | 897 466.00 | | 902 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 502.00 | 63 393.00 | | 55 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 911.00 | 62 352.00 | 2 500.00 | 244 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 911.00 | 62 352.00 | 2 500.00 | 244 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 508.00 | 84 508.00 | | 84 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
UX Autres créances clients | 173 223.00 | 173 223.00 | | 173 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 433.00 | 46 775.00 | 139 655.00 | 186 433.00 |
VI Groupe et associés | 181 681.00 | | 181 681.00 | 181 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 088.00 | 189 981.00 | 27 107.00 | 217 088.00 |
VW T.V.A. | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 472.00 | 138 136.00 | 321 336.00 | 489 472.00 |