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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
AP Constructions | 409 933.00 | 357 244.00 | 52 689.00 | 409 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 888 286.00 | 1 630 324.00 | 257 962.00 | 1 888 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 661.00 | 333 636.00 | 168 025.00 | 501 661.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 843 821.00 | 2 356 322.00 | 487 499.00 | 2 843 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 577.00 | | 76 577.00 | 76 577.00 |
BN En cours de production de biens | 332 989.00 | | 332 989.00 | 332 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 058 242.00 | 20 725.00 | 2 037 517.00 | 2 058 242.00 |
BZ Autres créances | 68 675.00 | | 68 675.00 | 68 675.00 |
CF Disponibilités | 1 528 263.00 | | 1 528 263.00 | 1 528 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 065 496.00 | 20 725.00 | 4 044 771.00 | 4 065 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 909 317.00 | 2 377 047.00 | 4 532 269.00 | 6 909 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DG Autres réserves | 616 188.00 | 582 835.00 | | 616 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 192.00 | 299 353.00 | | 345 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 580.00 | 1 236 388.00 | | 1 315 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 393.00 | 1 001 684.00 | | 874 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 448.00 | 1 263 311.00 | | 1 471 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 064.00 | 574 792.00 | | 593 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 783.00 | 39 825.00 | | 277 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 216 689.00 | 2 879 612.00 | | 3 216 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 269.00 | 4 116 000.00 | | 4 532 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 502 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 502 753.00 | |
FM Production stockée | | | -169 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 370 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 669 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 941 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 059.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 834 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 120.00 | 1 930.00 | | 10 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | 37 125.00 | | 3 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 203.00 | 76 525.00 | | 13 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 471.00 | 76 525.00 | | 9 471.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 419.00 | 52 365.00 | | 68 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 898.00 | 106 283.00 | | 127 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 385 164.00 | 10 762 475.00 | | 10 385 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 039 971.00 | 10 463 121.00 | | 10 039 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 192.00 | 299 353.00 | | 345 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 707 008.00 | | 151 878.00 | 2 707 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 065.00 | 2 843 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 065.00 | 2 799 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 742.00 | | | 42 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 664 266.00 | | 150 678.00 | 2 664 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 170 626.00 | 200 761.00 | 15 065.00 | 2 170 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 135 507.00 | 200 761.00 | 15 065.00 | 2 135 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 448.00 | 1 471 448.00 | | 1 471 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 064.00 | 593 064.00 | | 593 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 783.00 | 277 783.00 | | 277 783.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 058 242.00 | 2 058 242.00 | | 2 058 242.00 |
VB T. V. A. | 65 982.00 | 65 982.00 | | 65 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874 393.00 | 218 365.00 | 632 631.00 | 874 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 972.00 | | | 545 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 687.00 | | | 172 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 866.00 | 2 127 666.00 | 1 200.00 | 2 128 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 216 689.00 | 2 560 661.00 | 632 631.00 | 3 216 689.00 |