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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380 954.00 | 953 892.00 | 427 061.00 | 1 380 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 460 362.00 | 1 472 841.00 | 987 520.00 | 2 460 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 234.00 | | 68 234.00 | 68 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 914 359.00 | 2 429 419.00 | 1 484 940.00 | 3 914 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
BT Marchandises | 1 818 529.00 | 161 575.00 | 1 656 954.00 | 1 818 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 921.00 | 2 348.00 | 56 573.00 | 58 921.00 |
BZ Autres créances | 511 405.00 | | 511 405.00 | 511 405.00 |
CF Disponibilités | 2 152 022.00 | | 2 152 022.00 | 2 152 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 463.00 | | 159 463.00 | 159 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 715 606.00 | 163 923.00 | 4 551 683.00 | 4 715 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 629 965.00 | 2 593 342.00 | 6 036 623.00 | 8 629 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 234.00 | | | 68 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
DH Report à nouveau | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 678.00 | 38 435.00 | | -30 678.00 |
DL TOTAL (I) | 131 872.00 | 162 549.00 | | 131 872.00 |
DP Provisions pour risques | 130 403.00 | 173 916.00 | | 130 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 403.00 | 173 916.00 | | 130 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 691.00 | 1 184 887.00 | | 713 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 755.00 | 5 759.00 | | 5 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 235 098.00 | 4 155 537.00 | | 4 235 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 140.00 | 712 443.00 | | 818 140.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 35 338.00 | | 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 816.00 | 550.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 774 349.00 | 6 094 514.00 | | 5 774 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 036 623.00 | 6 430 979.00 | | 6 036 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 529 985.00 | 5 383 187.00 | | 5 529 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 271 537.00 | | 51 271 537.00 | 51 271 537.00 |
FD Production vendue biens | -5 362 447.00 | | -5 362 447.00 | -5 362 447.00 |
FG Production vendue services | 677 508.00 | | 677 508.00 | 677 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 586 598.00 | | 46 586 598.00 | 46 586 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 694 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 655 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 336 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 860 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 575.00 | |
GE Autres charges | | | 6 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 638 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368 699.00 | 23 671.00 | | 368 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 200.00 | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 916.00 | 613 200.00 | | 173 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 115.00 | 637 071.00 | | 553 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498 350.00 | 682 701.00 | | 498 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 403.00 | 173 916.00 | | 130 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665 940.00 | 856 617.00 | | 665 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 825.00 | -219 546.00 | | -112 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 891.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 157.00 | -7 456.00 | | -17 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 278 500.00 | 44 091 258.00 | | 47 278 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 309 178.00 | 44 052 823.00 | | 47 309 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 678.00 | 38 435.00 | | -30 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 867 742.00 | | 368 608.00 | 3 867 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 208 544.00 | | 70 359.00 | 208 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 544.00 | 113 446.00 | 3 914 359.00 | 208 544.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 446.00 | 3 841 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 586 164.00 | | 368 598.00 | 3 586 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 893.00 | | 10.00 | 278 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 136 075.00 | 369 603.00 | 76 259.00 | 2 136 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 133 390.00 | 369 603.00 | 76 259.00 | 2 133 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 916.00 | 130 403.00 | 173 916.00 | 173 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 161 575.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 348.00 | 161 575.00 | | 2 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 264.00 | 291 978.00 | 173 916.00 | 176 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 575.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 403.00 | 173 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 235 098.00 | 4 235 098.00 | | 4 235 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 906.00 | 256 906.00 | | 256 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 861.00 | 375 861.00 | | 375 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 234.00 | 68 234.00 | | 68 234.00 |
UX Autres créances clients | 55 407.00 | 55 407.00 | | 55 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VB T. V. A. | 176 827.00 | 176 827.00 | | 176 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 805.00 | 468 441.00 | 244 364.00 | 712 805.00 |
VI Groupe et associés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 655.00 | | | 470 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 267.00 | 40 267.00 | | 40 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 695.00 | 183 695.00 | | 183 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 310.00 | 294 310.00 | | 294 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 463.00 | 159 463.00 | | 159 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 022.00 | 798 022.00 | | 798 022.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 774 349.00 | 5 529 985.00 | 244 364.00 | 5 774 349.00 |