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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 125 144.00 | 115 122.00 | 10 022.00 | 125 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 395.00 | 34 396.00 | 3 998.00 | 38 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 507.00 | 198 611.00 | 12 896.00 | 211 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 673.00 | 350 026.00 | 94 647.00 | 444 673.00 |
BT Marchandises | 117 319.00 | | 117 319.00 | 117 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 877.00 | | 72 877.00 | 72 877.00 |
BZ Autres créances | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CF Disponibilités | 241 580.00 | | 241 580.00 | 241 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 748.00 | | 446 748.00 | 446 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 422.00 | 350 026.00 | 541 396.00 | 891 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
DG Autres réserves | 164 275.00 | 192 996.00 | | 164 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 906.00 | -28 721.00 | | 112 906.00 |
DL TOTAL (I) | 324 136.00 | 211 229.00 | | 324 136.00 |
DP Provisions pour risques | 3 556.00 | 3 557.00 | | 3 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 556.00 | 3 557.00 | | 3 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 074.00 | 78 722.00 | | 54 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 512.00 | 5 450.00 | | 5 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 092.00 | 54 649.00 | | 37 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 515.00 | 69 468.00 | | 55 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 197.00 | 53 617.00 | | 54 197.00 |
EA Autres dettes | | 625.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 703.00 | 262 534.00 | | 213 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 396.00 | 477 321.00 | | 541 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 033.00 | 21 383.00 | 52 391.00 | 381 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 138.00 | 21 383.00 | 52 391.00 | 379 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 557.00 | | 1.00 | 3 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 557.00 | | 1.00 | 3 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 515.00 | 55 515.00 | | 55 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 198.00 | 54 198.00 | | 54 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
UX Autres créances clients | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 074.00 | 25 232.00 | 26 230.00 | 54 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 955.00 | 86 955.00 | | 86 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 000.00 | 86 955.00 | 7 045.00 | 94 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 611.00 | 147 768.00 | 26 230.00 | 176 611.00 |