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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 815.00 | 1 031 990.00 | 247 825.00 | 1 279 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 062.00 | 246 288.00 | 774.00 | 247 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 624.00 | 1 290 434.00 | 276 190.00 | 1 566 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 966.00 | 48 322.00 | 199 644.00 | 247 966.00 |
BN En cours de production de biens | 103 853.00 | | 103 853.00 | 103 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 579.00 | | 135 579.00 | 135 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 356.00 | 6 756.00 | 475 600.00 | 482 356.00 |
BZ Autres créances | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
CF Disponibilités | 564 400.00 | | 564 400.00 | 564 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 449.00 | 55 078.00 | 1 501 371.00 | 1 556 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 073.00 | 1 345 512.00 | 1 777 561.00 | 3 123 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 286.00 | 44 286.00 | | 44 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 852.00 | 116 852.00 | | 116 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
DG Autres réserves | 464 608.00 | 458 652.00 | | 464 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 002.00 | 145 956.00 | | 300 002.00 |
DK Provisions réglementées | 158 968.00 | 175 193.00 | | 158 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 145.00 | 945 367.00 | | 1 089 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 324.00 | 113 616.00 | | 100 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 324.00 | 113 616.00 | | 100 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 385.00 | 284 350.00 | | 102 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 992.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 436.00 | 195 437.00 | | 249 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 421.00 | 164 283.00 | | 230 421.00 |
EA Autres dettes | 5 851.00 | 4 231.00 | | 5 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 092.00 | 681 292.00 | | 588 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 561.00 | 1 740 275.00 | | 1 777 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 726.00 | 546 236.00 | | 552 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | 112.00 | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 404 158.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 416 693.00 | |
FM Production stockée | | | 93 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 571.00 | 247 915.00 | | 28 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 571.00 | 247 915.00 | | 28 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219 344.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 346.00 | 29 777.00 | | 12 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 346.00 | 249 120.00 | | 12 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 225.00 | -1 206.00 | | 16 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 321.00 | 31 980.00 | | 86 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 322.00 | 2 334 108.00 | | 2 575 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 320.00 | 2 188 153.00 | | 2 275 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 002.00 | 145 956.00 | | 300 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 124.00 | | 23 500.00 | 1 543 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 566 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 526 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 377.00 | | 23 500.00 | 1 503 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 715.00 | 89 718.00 | | 1 200 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 560.00 | 89 718.00 | | 1 188 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175 193.00 | 12 346.00 | 28 571.00 | 175 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 193.00 | 12 346.00 | 28 571.00 | 175 193.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 346.00 | 28 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 436.00 | 249 436.00 | | 249 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 421.00 | 230 421.00 | | 230 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
UX Autres créances clients | 482 356.00 | 482 356.00 | | 482 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 081.00 | 66 715.00 | 35 366.00 | 102 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 148.00 | | | 182 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 662.00 | 501 072.00 | 27 591.00 | 528 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 092.00 | 552 726.00 | 35 366.00 | 588 092.00 |